2019-01-31 BTC/USD 비트코인 달러 페어 분석 ㅡ 지난자 하락은 휩소(Whipsaw) , 최종점검

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BTC / USD 일봉

안녕하세요, KIK 입니다.

​오늘자 분석은 그동안 비트코인 달러 페어에 적용했던 차트 패턴에 대한 복기과정 입니다.

사실상 큰 변동이 등장하지 않는 이상 최종 점검 파트가 될 것 같네요.

현재 볼륨이 갈수록 줄어들며 가까운 시일 내에 큰 변동이 찾아옴을 암시하고 있습니다.

따라서, 그동안 분석해왔던 자료들을 총 점검하여 최상의 대응을 하실 수 있도록 준비했습니다.

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휩쏘 in 하방쇄기 (Whipsaw in bullish wedge)

제가 하방쇄기 하단지지가 뚤렷으니 주의하라는 글을 저번에 잠시 남겨드렸었습니다..

그러나... 지난번자 하락은 휩소로 판단하는게 맞는것 같습니다.

현재 하방쇄기 안으로 봉이 다시 들어온 상황이기 때문에.. 개미들을 털어내기 위한 속임수였다 라고 보는게 맞겠네요..

* 휩소 = 개미들을 덜어내기 위한 속임수. 특히 패턴을 벗어나는 하락,상승으로 나타나며, 스탑헌팅과 같은 역할을 함 

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하모닉 ㅡ 베어리시 버터플라이 + 하방쇄기 (bearish butterfly + bullish wedge)

여기서 언급한지 얼마 되지 않은 하모닉 입니다.

이번에도 약간의 수정이 있었습니다. 하방쇄기를 좀 더 엄격하게 조정하였고, C지점의 위치가 약간 변경되었습니다. 

(C는 0.382 - 0.886 의 사이값을 가지며 사실 현 시점 주가가 0.886 아래로 벗어나지 않는 이상 의미가 없습니다)

특히 이번 문단은 집중해서 읽고 가셧으면 합니다.  

※ 기본적으로 하모닉 ㅡ 베어리시 버터플라이는

B 지점은 XA 변이 가진 하락에 대해서 반드시 0.786의 되돌림(retracement)을 가집니다.

이후 AB 변에 대해 C가 갖는 되돌림은 0.382 에서 0.886 사이가 됩니다. 

D는 XA변에 대해 1.27 ~ 1.618 에 해당하는 되돌림을 가지며, 1.618 이상의 상승이 나온다면 해당 패턴은 무효화됩니다.

※ 하모닉 ㅡ 베어리시 버터플라이의 진입전략은 아래와 같습니다.

1 . C지점에서의 매수를 다양한 지표들과 차트 패턴과 함께 고려합니다. (위험도 중)

물론 C지점을 해당 패턴으로 예측할 수는 없습니다. 따라서 다른 보조지표들의 도움과 다양한 기술적 분석이 추가로 필요합니다.

AB 변의 0.886에 해당하는 지점 아래로 주가가 내려가면 해당 패턴은 무효화되므로, 0.886 아랫 포인트가 손실지정가가 됩니다.

2 . CD 변에 해당하는 상승이 진행중이라고 생각할때, B지점에 해당하는 포인트를 주가가 넘어선다면 매수합니다. (위험도 하)

이후 D의 시작지점이 될 수 있는 XA 변 에 대한 1.27 피보나치 되돌림 포인트에서 분할매도를 시작합니다.

3 . D지점에서의 공매도(쇼트)를 진입합니다. (위험도 중)

 

XA 변에 대한 1.27 되돌림 포인트에서 분할 공매도 진입을 적은 배율부터 시작합니다. 

주가가 1.618 되돌림 포인트를 넘게 되면 해당 패턴은 무효화됩니다. 따라서 해당 포인트 살짝 위에 손실지정가를 설정합니다.

따라서, 

저희가 노려봄직한 포인트는 1번과 2번 정도가 됩니다. 

(기본적으로 저희 블로그는 마진거래를 통한 공매수, 공매도를 추천드리지 않습니다.)

제가 저번에 올려드린 C 타점은 0.886에 해당하는 지점으로, 

해당 지점이 베어리시 버터플라이 패턴의 유효화를 위한 최저점입니다.

따라서, 현재 휩쏘 이후 하방쇄기 안으로 봉이 다시 들어왔기 때문에, 

이미 CD에 대한 상승이 시작되어 진행중일지도 모르고

추가적으로 0.886 지점까지 하락할 가능성도 남아있습니다. 

그렇기에 해당 패턴만을 이용한 다음과 같습니다.

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▶ 매매전략

1 . 공격적인 트레이더 

$ BTC 홀더 ㅡ 저번자 하락에서 물량을 덜어내지 않은 사람들은 쭉 홀딩합니다. 

신규진입 ㅡ 현 자리부터 0.886 에 해당하는 자리까지 분할매수를 진입합니다. 

☆ 손실지정가 ㅡ $ 3199 (0.886에 해당하는 지점은 $3250 근처입니다. 그러나 스탑헌팅에 대비하기 위해 살짝 넓게 설정합니다.)

2 . 보수적인 트레이더 

$ BTC 홀더 ㅡ 저번자 하락에서 물량을 덜어내지 않은 사람들은 

$3250 밑으로의 하락에 대한 공포를 견딜 수 있는 사람들만 홀딩합니다. 

$3250 아래로 내려가게 되면 해당 패턴으로는 매수를 받을 기준이 사라지기 때문에 손절하셔야합니다.

신규진입 ㅡ 하방쇄기의 상단저항을 강하게 돌파할때 매수를 진입합니다.

하방쇄기의 상단 저항은 현 시점 기준 대략 $3500 부근에 존재합니다. 

1차 타겟은 B지점에 해당하는 지점인 $4240 입니다.

또한, B지점에 해당하는 지점인 $4240을 돌파할때 매수를 진입합니다. 

2차 타겟은 XA 변의 1.27 되돌림 포인트에 해당하는 $ 4950 혹은 MA 120 지점 입니다.

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베어리시 패넌트 (bearish pennant)

예전에 언급한 베어리시 패넌트 (bearish pennant) 패턴입니다.

베어리시 패넌트 패턴이란?

https://kikkik234.tistory.com/49

윗 링크 참고 해주세요 ^^.

페넌트 하단 지지가 저항으로 작용하여 주가가 지속적으로 저항을 받다가 하락이 나온 상황입니다.

단순히 해당 패턴 관점으로 보면 하락이 나온 이후 잔반등이 나온 모습이며, 그닥 좋은 모습이 나오진 않았죠.

오늘자 일봉 캔들이 역망치 형태로 마무리 된다면 좋지 못한 흐름으로 이어질 수 있습니다.

기본적으로 베어리시 패넌트 패턴을 따른다면 하락 타겟은 1800 ~ 1600 달러가 됩니다.

그러나 해당 패턴의 유효화 이후에도 가파른 하락이 등장하지 않았기 때문에, 아직은 모른다.. 정도가 되겠네요.

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▶ 매매전략

해당 패턴만 두고 보면 쭉 관망해야합니다. 저항 자리도 아직 한참 남은 상황이지요.

따라서 해당 패턴에 대한 매매전략은 없습니다.

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베어플래그 (bear flag)

예전에 언급한 베어플래그 (bear flag) 패턴입니다.

베어플래그의 하단 지지가 돌파당하면서 저항자리로 바뀐 뒤 꾸준히 저항을 받다가 하락이 나온 모습이며,

베어리시 패넌트 관점과 비슷하게도, 잔반등이 나온 모습으로 밖에 보이지 않습니다.

따라서 이번 관점도 오늘자 일봉 마감이 윗꼬리를 남긴채 역망치 형태로 끝나게 된다면 

그닥 좋은 상황을 기대하기가 힘든 관점이 되겠네요.

기본적으로 베어플래그 패턴을 따른다면 하락 타겟은 묘하게도 전저점인 3100 달러 근처가 됩니다.

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▶ 매매전략

$BTC 홀더 ㅡ 포지션을 정리합니다. 이후 쌍바닥에 해당하는 $3100 근처까지 관망합니다.

신규진입 ㅡ 쌍바닥(더블 바텀)에 해당하는 $3100 근처까지 관망한 뒤, 해당 지점에서 소량 매수를 받습니다.

쌍바닥은 넥라인 돌파 이후 매수를 받는것이 안전하나, 최저점이라는 상징적 의미와 매물대에 대한 신뢰로 매수를 받는것입니다.

☆ 손실지정가 ㅡ $ 2999 (스탑헌팅에 대비하기 위한 지정가. 안전하게 지정하려면 $3050 ~ $3100)

쌍바닥의 넥라인에 해당하는 지점인 $4000 부근을 돌파후 지지할때 추가로 매수를 받습니다. 

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다이버젼스

딱히 일봉 상에선 발견되고 있는 다이버젼스는 없습니다.

그러나, 4시봉에선 히든 하락 다이버젼스가 나오려 하고 있습니다.

히든 하락 다이버젼스는 하락추세의 연장을 예고합니다. 

해당 다이버젼스가 활성화 된다면 일봉 마감이 역망치 형태가 될 가능성이 높아지며, 

이는 큰 그림 상에서도 그닥 좋은 상황은 아닙니다.

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마무리

​현 시점에서 다른 지표들까지 체크하면 좋겠지만, 그닥 의미가 없는 신호들을 보내고 있기 때문에 언급 하진 않았습니다. 

(저항 자리를 다양하게 정의할 순 있지만, 현 시점에서 바라볼 수 없는 위치에 존재함)

 

따라서 현재 저항자리가 생각보다 적다고 생각하시는 분들은 다시 생각해보셔야 합니다. 

위에 장애물들이 잔뜩 준비되어 있거든요.. 

매매전략은 독자분들이 마음에 드는 패턴대로 준비하시면 되겠습니다. 

그러나 저는 모든 경우의 수를 정리하여 대응을 하시는 편이 좋다고 생각이 되네요.

보통 저런 휩소가 등장하는 경우는 개인투자자들을 덜어내기 위한 행동이기 때문에, 

이번에 꼭 신저점을 드러낼것이라는 생각이 들지는 않습니다.

저는 작년 11월부터 매매에 참가하지 않는 입장인지라, 항상 의견이 바뀌는것 같습니다 = =..

이렇게 흔들리는걸 봐선 저도 개미에 불과한 것 같네요..

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