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안녕하세요 KIK 입니다 ^^.
연휴 잘 보내셨는지요, 네이버 블로그 쪽에 미리 예고한대로 연휴동안은 별도의 포스팅이 올라오지 않았습니다.
기본적으로 연휴동안은 비트코인 달러 페어 와 더불어 암호화폐 시장 내에선 눈에 띄는 움직임이 없었기 때문에,
추가적인 포스팅의 필요성을 못느끼기도 했으나..
눈에 띄는 큼지막한 변동이 없었을 뿐, 알고보면 고점과 저점이 살살 낮아져가는 탓에
확실히 장 분위기는 불안해졌습니다.
일단 제 비트코인 달러 페어 에 대한 생각은 예전과 별 다를바가 없습니다.
요약하자면 , '장기적으로는 하락추세이나, 단기적인 상승 (120일선을 터치) 가능성 정돈 보인다' 이정도 이죠.
따라서 이번 분석 또한 저번 분석에 대한 재점검 과정입니다.
물론 달라진 점이 몇가지 있기 때문에, 그냥 넘기셔선 안됩니다.
하방쇄기 패턴
저번에도 언급햇다시피, 현 비트코인 달러 페어는 하방쇄기 내에서 움직이고 있습니다.
그러나, 저번자의 하방쇄기 작도를 따르게 되면 (윗 사진) 매우 애매한 그림이 그려지게 됩니다.
현 상황을 굳이 저 작도 내에서 설명하자면,
'쇄기 상단 근처에서 저항을 받고 있으며, 그에 따라 비트코인 달러 페어가 하락하고 있었다' 정도가 됩니다.
그러나, 저 작도를 좀 더 엄격하게 적용한다면 (추세선은 적어도 스파이크가 됫던, 봉이 됫던 두 지점을 한 선이 이어 줘야 합니다)
이미 쇄기 상단으로 주가가 올라온 상태가 되며, 횡보 도중 저항 상단으로 올라온 듯한 상황이 되죠.
그러나, 보통 쇄기 패턴은 강한 볼륨을 동반하는 움직임이 나옵니다.
단순 횡보 혹은 단순 하락으로 패턴을 벗어났다는 것은 둘 중 하나이죠.
작도가 잘못 되었거나 (차트의 움직임을 주도하는 세력의 목적에 맞는 작도가 나와야 합니다) ,
해당 패턴이 세력의 의도가 아니었거나 ..
저는 현재 비트코인 ㅡ 달러 페어의 주가 움직임과 볼륨 변화가 하방쇄기의 특징과 어울려 이루어지고 있다고 여전히 생각하고 있습니다.
(볼륨은 갈수록 줄고 있으며, 주가의 저점과 고점이 점점 낮아지는 현상)
따라서 작도가 잘못 되었다고 판단하여 약간 시야를 넓혀보았습니다. (아랫 사진 참조)
▶ BTC / USD 일봉
볼륨이 지속적으로 감소함에 따라, 볼륨이 그나마 고점을 이루었던 포인트를 중점으로 쇄기의 시작 지점을 잡습니다.
물론 저 작도대로 진행이 되었다고 가정한다면,
2019년 초에 (대략 6~8일쯤 되겠네요) 나왔던 상승으로 인해 영 불편한 그림이 그려지지만
해당 추세선 (저항선, 지지선) 작도의 신뢰도가 높은 이유는
각 저항선 , 지지선에서 주가가 맞물리는 포인트가 아주 많다는 점 입니다.
해당 작도대로라면 현 비트코인 달러 페어는 하방쇄기 하단에 위치해 있으며 곧 큰 움직임을 나타낼 것이라 생각합니다.
그러나, 이번 작도 내에서도 큰 볼륨을 동반하는 움직임이 나와주지 못한다면 해당 시나리오는 폐기 될것입니다.
베어리시 패넌트
해당 패턴에 대해선 그닥 언급할 내용이 없습니다.
결국 하방으로 빠진 뒤로 쭉 저항을 받다 주가가 한템포 내려앉은 뒤, 쭉 횡보하고 있는 모습입니다.
해당 패턴을 따르게 된다면 최소 1400불 정도가 장기 목표가 되지만,
하방으로 빠진 뒤의 주가 반응이 시들시들하죠.
하방으로 빠진 뒤, 며칠동안 저항받고 주가가 내려가는 모습까진 좋았으나, 볼륨이 터지며 장대음봉이 나온다던가의 반응이 없었습니다.
저는 이미 해당 패턴은 하방으로 빠졌다고 생각하는 중이지만,
사실상 윗 사진마냥 지지선을 어거지로 낮춰잡아도 베어리시 패넌트에 대한 작도가 가능해집니다.
해당 패턴에게 중요한것은 모양새보단 큰 변동 뒤에 일어나는 수렴입니다.
또한, 이번에 최저점까지 내려간 뒤 (윗 사진 파란 화살표대로 움직이지 않고 이 순간부터 최저점까지 도달) 반등을 하게 되면
베어리시 패넌트 시나리오는 폐기 되고, 디센딩 트라이앵글 패턴을 대비하는 식으로 대안 방법이 변경되는 등의,
여러모로 애매한 상황이 나올 수 있습니다.
따라서 해당 패턴으로 매매를 이어가는 것은 당분간 보류 하겠습니다. (해당 패턴으로 매매를 더 이어갈 껀덕지도 없음)
기본적으로 제가 맨처음에 언급한 베어리시 패넌트 패턴 모델의 지지선이 뚤린 직후 현금화를 하신 분들은
손해를 그만큼 피하셨을겁니다. (현재 대략 200불 차이)
베어리시 패넌트의 초기 모델 작도가 틀렸다 하더러도, 그 선은 며칠동안 아슬아슬하게 지지받던 포인트였기 때문에
하방으로 뚤리면 저항선으로 바뀌는 지지선의 특성상 좋은 대처였다고 생각됩니다.
일목균형표
이번엔 일목균형표 지표 체크입니다.
1 . 현재 비트코인 달러 페어는 전환선 아래에서 지속적으로 저항받고 있습니다.
2 . 전환선이 기준선 아래에 위치합니다. 덤으로 주가가 구름대,기준선,전환선 아래에 위치하여 하락세를 나타냅니다.
3 . 후행스팬은 주가의 지속적인 하락으로 인해 단기간 내에 호전 될 가능성이 없어보입니다.
4 . 구름대가 양운을 나타내는듯 했으나, 다시 음운으로 바뀐 뒤로부터 확장되고 있습니다. 이는 추세전환의 실패를 나타냅니다.
5 . 현재 비트코인 달러 페어는 구름대가 얇아진 시기에 위치하고 있습니다. 따라서 이를 공략할 수 있는 기회가 됩니다.
해당 횡구름대를 공략하기 위한 연계 시나리오는 현재 하방쇄기 상방돌파 시나리오가 준비 되어 있습니다.
베어리시 버터플라이 하모닉 패턴
해당 하모닉 패턴에 대해 굉장히 많은 고민을 했습니다.
괜히 언급한것이 아닌가 하는 생각이 많이 들었는데요, 그 이유는 저 아래에서 후술하겠습니다.
기본적으로 이 하모닉 패턴을 매매에 써먹는 시점은 다음과 같습니다.
1 . CD에 해당하는 상승이 진행중일때 주가가 B지점에 해당하는 가격대를 돌파하면
그 시점부터 매수를 하여 D지점 = XA에 대한 1.27 되돌림 지점에서 매도합니다.
2 . D지점은 XA의 1.27 ~ 1.618 되돌림입니다. (1.618을 벗어나면 매도 타점 무효화) 따라서 공매도(쇼트)진입의 기준이 됩니다.
3 . C지점은 함부로 예측할 수 없습니다. AB의 0.886 되돌림 이하로 주가가 내려앉게 되면 해당 패턴은 무효화됩니다.
해당 패턴의 형태를 따질땐 적어도 'CD 상승에서 B 지점을 넘는 상승이 나오느냐' 를 먼저 따집니다.
기본적으로 해당 패턴의 테마가 '베어리시' 인 만큼, 매수를 목적으로 접근하는 패턴이 아니니까요.
오히려 공매도를 잡을때 자주 언급 됩니다.
따라서 3번에 해당하는 매매전략은 실제로 존재하지 않습니다.
그러나, AB의 0.886 되돌림을 손실지정가로 잡고 매수를 진입하는 방식을 추가로 떠올릴 수 있는 이유는
하방쇄기 패턴의 끝자락이 0.886이랑 얼추 비슷한 지점이기 때문이죠.
하지만, 전 해당 패턴에 대한 대부분의 시나리오가 폐기 될 가능성이 높다고 생각합니다.
기본적으로 전 비트코인 달러 페어가 MA 120 (이동평균선 120일) 에 대한 테스트를 진행할것으로 보고 있었지만
현재 생각보다 비트코인 달러 페어의 흐름이 너무 느립니다.
MA 120 선은 얼마 지나지 않아 더 내려오게 될것이고,
CD 상승이 나온다 하더러도, MA 120 이 대략 B지점에 걸치게 되어 이곳이 상당한 저항 역할을 하게 될 것입니다.
따라서 해당 패턴이 조기에 무효화 될 가능성이 높다는 것 이죠.
B 지점을 넘어서야 비로소 매수전략이 열리며, D지점이 1.27~1.618 사이에서 마감 되어야 매도 전략이 추가로 열리게 됩니다.
일반 상승 다이버젼스 in 4시봉
주가의 저점이 점점 낮아지나, 지표의 저점이 점점 높아지는 발산 형태를
일반 상승 다이버젼스 라고 합니다.
일반 상승 다이버젼스는 하락 추세가 곧 상승 추세로 전환 될 수 있음을 암시합니다.
매매전략
개인적으로 많은 차트 패턴과 지표들이 주는 메세지들을 수렴하여 많은 방향으로의 분석을 내놓았었는데요,
오늘자 움직임을 마지막으로 상방쇄기 시나리오에 무게를 실어보도록 하겠습니다.
$ BTC , 다른 암호화폐 홀더
하방쇄기 패턴이 거의 끝자락에 다다르고 있습니다.
시총이 높은 암호화폐들도 비트코인 달러 페어에 영향을 받기 때문에, 매매전략이 동일해 질 예정입니다. (단, 호재로 인해 많이 오른 트론 = $TRX 는 예외)
하방쇄기에 대한 강한 신뢰를 갖고 계신분들만 홀딩합니다.
물론 이런 안좋은 장 상황에서 이렇게까지 매매를 하실 필요는 없다고 생각이 듭니다..
당연히 하단 지지가 뚤리면 손절을 날리셔야 합니다.
지지가 뚤리게 되면 그나마 매수를 받아볼 수 있는 자리는 최저점 근처인 3150달러 정도가 됩니다.
(개인적으로 비추천. 이유는 후술)
최저점까지 주가가 내려가게 된다면 디센딩 트라이앵글 형태의 파생 진행도 가능해 보이지만,
점점 낮은곳으로 퍼져나가는 음운대를 생각하면 이건 그닥 좋은 시나리오는 아닌 것 같습니다.
최저점 근처에서 반등이 나오더러도 빈약할 가능성이 높다는 것 입니다.
무포지션
저는 절대 매수를 권장하고 싶지 않습니다.
그러나, 메리트가 있는 자리인건 사실입니다. 손실지정가를 짧게 잡을 수 있는 자리이기 때문이죠.
물론 저의 예측은 상승이지만, 하락 추세 내에선 관망 포지션이 더 좋은것은 사실입니다.
굳이 진입한다면 하방쇄기 상단 저항이 뚤리는 시점에 분할매수를 하시는 것을 추천합니다.
현 자리가 하방쇄기 하단 지지 근처 가격대인데도 진입을 하지 않는 이유는,
이 자리의 지지가 뚤리게 되면 무조껀 손절이 나올 수 밖에 없는 자리 (상승 시나리오를 더이상 보기 힘듬) 이기 때문이며,
그에 따른 큰 음봉이 등장할 수 있는 자리이기 때문입니다.
마무리
결론은 이렇습니다.
그동안 분석을 위해 많은 패턴을 언급했지만
막상 지금까지의 움직임을 두고 보니 현 시점 그나마 괜찮게 보이는 시나리오는 하방쇄기 뿐인 것 같네요.
4시봉에서 등장한 일반 상승 다이버젼스와 함께 좋은 움직임을 보여줬으면 하는 바램입니다.
사실 한 종목이 다양한 패턴을 한꺼번에 갖추기가 쉽지 않습니다.
따라서 얼마 안나온 움직임에 맞춰서 다양한 시나리오를 짠 뒤,
이후 움직임에 맞춰 매매하되, 더이상 흐름에 안맞는 시나리오는 폐기하는 식으로 진행하다보면
신뢰도 높은 시나리오 소수만이 남게 되는 것이죠.
물론 시나리오가 아예 남지 않게 될때도 있습니다.
이땐 무리하게 매매하지 않고 남들의 의견을 수렴하여 자신의 스타일에 맞게 시나리오를 재편성 하는것이 좋습니다.
※ 물론 예측이라는것은 언제까지나 예측에 불과하기 때문에, 대응이 더 중요하다는 것 잊지 말아주세요.
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