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안녕하세요 KIK 입니다 ^^.
암호화폐 종목 분석글은 참 오랜만인것 같네요. 최근 들어 유틸리티 관련 포스팅밖에 하지 않았지요.
그 이유인 즉슨, 그동안 주시하고 있던 종목들에게 분석을 내놓을만한 껀덕지가 나오지 않았기 때문입니다.
딱히 암호화폐 관련 분석 블로그의 컨셉을 버린다던가의 생각은 갖고 있지 않으니 안심하셔도 됩니다 ^^.
다만, 사람들의 유입을 위해 예전부터 취미로 해왔던 유틸리티 관련 포스팅은 계속 될 예정입니다..
그럼 분석 시작하겠습니다.
단기 관점 ㅡ 불 플래그 + 지지대 + 피보나치 되돌림 관점을 통한 예상 반등지점 찾기
▶ BTC / USD 4시봉
거대한 하방 쇄기가 높은 볼륨을 동반하며 상방으로 돌파한 이후, 주가가 불안하게 흐르고 있는 모습입니다.
그러나, 일정 템포를 유지하며 흐르고 있죠.
강한 상승이 나온 후, 주가가 이와 같은 형태를 보일땐 '불 플래그(Bull flag)' 패턴을 의심해 볼 수 있습니다.
위와 같은 형태가 일반적이니, 대략적인 형태는 기억해 두시는게 편합니다.
좌측이 베어플래그 (Bear Flag , 급격한 하락 이후 일정한 템포로 유지되는 깃 형태의 약상승)
우측이 불 플래그 (Bull Flag , 급격한 상승 이후 일정한 템포로 유지되는 깃 형태의 약하락) 입니다.
그러나, 불플래그를 확정짓는다 하더러도, 해당 패턴이 언제 break out 되어 상승으로 이어질지 예측하는것은
불플래그 패턴의 작도 만으로는 단정짓기 힘듭니다.
기본적으로 불플래그는 두 수평추세선이 급격한 상승 이후에 등장하며,
이는 상단저항과 하단지지로 이루어져 있습니다.
상단저항이 강한 볼륨과 함께 상방 돌파 당한다면 대표적인 매수신호이며,
하단지지가 강한 볼륨과 함께 하방 돌파 당한다면 대표적인 매도신호가 되겠지요.
따라서, 흐름이 유난히 빠른 암호화폐 시장의 특성상 차트를 계속 보고있는게 아닌 이상 위와 같은 신호를 캐치하기가 힘듭니다.
그렇기에 이번 불플래그의 상승 시점을 재미로 예측해보는 도중, 재밌는 것을 발견했네요.
다시 돌아와 봅시다.
현재 지지가 가능한 매물대 (해당 자리에서 주된 반등이 나온 경험이 많거나, 거래가 제법 많이 된 가격대를 뜻함) 를 체크하면
대략 3500 달러 부근이 지지받을 수 있는 매물대가 됩니다.
그런데 이 지점은 신기하게도 저번자 상승으로부터 피보나치 0.618 되돌림에 해당하는 곳 이라는 겁니다.
* 저번자 상승의 꼬리를 0으로 잡았습니다
추가로, 0.5 되돌림에 해당하는 곳도 지지 매물대로 작용할 수 있으니 참고하셔야 합니다.
그렇게 된다면, 이번 불 플래그 내의 주가 상방 돌파 시점은
피보나치 0.5 되돌림과 0.618 되돌림이 매물대와 각각 겹쳐서 존재하는
$3530 , $3490 으로 예측이 됩니다.
+ 4시봉 MA 120 또한 현재 피보나치 0.618 되돌림 지점에 위치하고 있습니다. 이런 우연이 또 있을까요?
단기 관점 ㅡ 일목균형표
1 . 현재 전환선을 넘어 기준선 위로 주가가 올라온 모습입니다.
기준선 위에서 주가가 지지를 받을 수 있습니다.
2 . 전환선이 기준선 위로 올라오는데에 성공하였으나, 전환선이 돌파를 하는 그림이 아니라서 그런지 약간 아쉽습니다.
또한, 상승이 나왔음에도 기준선의 기울기가 양수로 전환 되지 못하였습니다.
3. 이후 그림에 따라 단기적인 상승 페이즈에 돌아설지, 쭉 하락 페이즈로 유지가 될지 결정되겠네요.
저 정도 데이터로는 아직 단기 상승 페이즈에 돌아섰다고 단정짓긴 힘듭니다.
4 . 후행 스팬이 최근의 주가변화에 힘입어 주가를 향해 고개를 내밀었습니다. 그러나 아직은 주가 아래에 위치합니다.
5 . 어찌보면 지금이 구름대를 돌파할 찬스인 셈이지요. 불플래그가 완성되는 시점을 윗 시나리오와 함께 계산한다면 충분히 가능해 보입니다.
총평 ㅡ 아직 단기 상승 페이즈로 돌아섰다고 안심하긴 이릅니다만, 충분히 재밌는 상황이 만들어진건 사실입니다.
매매전략
♠ 기존 $BTC 홀더 , 메이저 알트 홀더
0.618 + 매물대가 존재하는 3490 달러까지 홀딩해봅시다.
개인적인 예측으로는 0.5 ~ 0.618 사이에서 반등이 나오거나,
높은 볼륨을 동반한 하락 (앞 매물대를 붕괴시키는) 이 등장 할 것 입니다.
따라서, 손실지정가를 3420달러 정도로 잡겠습니다 (스탑헌팅 = 휩소 대비)
물론 보수적인 매매를 원하시는 분들은 3460 달러 정도로 잡으시는것을 추천합니다.
메이저알트 달러 페어는 비트코인 달러 페어보다 큰 하락폭을 보일 수 있습니다.
따라서 홀딩을 하신다면 그만큼의 각오가 필요합니다.
♤ 무포지션 , 신규진입자
개인적으로 반등 시기는 피보나치 0.5 되돌림과 0.618 되돌림이 매물대와 각각 겹쳐서 존재하는
$3530 , $3490 으로 예측이 됩니다.
따라서 저 지점에서 각각 분할매수를 진입합니다.
종목은 메이져알트를 고르셔도 무방합니다. 대신 매매기준은 비트코인 달러 페어로 잡으시고, 저때까진 관망을 유지해주세요.
손실지정가는 0.618 + 매물대에 해당하는 지점인 3490 달러가 강하게 하방돌파 당할때를 기준으로 잡습니다.
그러나 단순 휩소에 의해 손해를 볼 가능성도 있으므로 2% 정도로 넓직하게 잡겠습니다.
3420 달러 정도를 손실지정가로 잡습니다.
물론 보수적인 매매를 원하시는 분들은 3460 달러 정도로 잡으시는것을 추천합니다.
현 시점 변수로 작용하는 한 종목 '$ XRP (리플)'
리플 ㅡ 법정화폐(달러 엔 등등) 페어는 현 하락장에서 세력들의 자금이탈을 돕고 하고 있는 '설거지의 꽃' 입니다.
따라서, 해당 종목이 무너지는 시점은 세력들의 자금이탈이 끝나는 시점이겠지요.
법정화폐가 크게 변동하는 경우는 거의 없으니, 결국 사토시의 움직임이 관건이지요.
윗 주장을 뒷 받침 할만한 자료를 찾으시려면, 크립토커런시 마켓캡 내의 리플/법정화폐 페어의 거래량을 체크하시면 됩니다.
현재 리플 비트페어(사토시)가 그닥 좋은 모습을 보여주고 있지 않죠.
따라서 현 상황이 좀 위험해보이긴 합니다만,
손실지정가의 원칙을 잘 지켜주신다면 자그마한 수익을 낼 기회가 될 수 있다는것은 확실해보입니다.
굳이 들어가야 할까요.. 개인의 판단에 맡깁니다.
만약 이번 불 플래그 이후 상승에 성공한다면?
전부터 계속 언급했던 MA 120 에 대한 테스트에 한발 더 가까워 질 수 있겠습니다.
저희가 상승 이후 꾸준히 주목해야할 포인트는, MA 120 (이평 120일 선)의 동선입니다.
MA 120 (이평 120일선) 이 비트코인 달러 페어에서 갖는 상징성에 대해선 아랫 링크의 포스팅을 참고해주시길 바랍니다.
MA 120은 당연히 꾸준히 내려오게 될 것이며, 어느 순간부터 내려오는것을 멈추게 될 것 입니다.
MA 120은 기본적으로 120일간의 주가 평균이며, 작년 11월의 괴랄한 하락이 등장한지 아직 세달밖에 지나지 않았죠.
따라서 앞으로 한달간은 낮아질 수 밖에 없다는것이 저의 생각입니다.
이는 곧 비트코인 달러 페어가 저항 받을 수 있는 저항 자리가 점점 내려온다는 것을 의미하며,
단기 반등 페이즈가 등장한다 하더러도 최종 타겟이 점점 낮아진다는 것을 의미합니다.
제가 예전부터 쭉 이야기 해 왔던 흐름이죠.
MA 120은 결국 비트코인 달러 페어의 주요 저항대와 함께 위치하여 강력한 저항을 일으킬 것 입니다.
분홍색 선이 앞으로 가지게 될 MA 120 선의 대략적인 흐름이라고 가정했을때,
더블 탑(쌍봉) 또는 트리플 탑을 형성할만한 위치에 언젠간 안착할것으로 예상이 되네요.
그때가 비트코인 달러 페어가 MA 120선에 대한 테스트를 진행하는 시기가 될 것 같습니다.
앞으로 이 이야기는 단기 상승 페이즈가 유지된다는 가정 하에, 지속적으로 언급이 될 예정입니다.
따라서 대략적으로 제가 무슨 말을 할지 다 아시는 분들은 넘어가셔도 좋습니다.
당연히 현 위치에서 강한 하락이 이어지게 된다면 부정 되겠지만요..
마무리
오랜만의 분석입니다.
그동안 존재햇던 다양한 시나리오 중 하방쇄기 외의 시나리오가 부정당할 가능성이 높다 판단하여 언급하지 않았습니다.
또한, 4시봉의 하락 다이버젼스가 나온것 치곤 불 플래그의 형태로 소화하는 모습이
마치 이번엔 상승에 대한 어떤 액션을 보여줄것이라 생각이 되기도 합니다.
결국 이번 턴도 손실지정가를 잘 지키신다면 수익을 내실 수 있는 자리가 되긴 합니다만,
관망 또한 유효한 전략 입니다.
하락장에선 진입을 하지 않아야 할 이유를 찾는것이 기본이지만,
그렇게 치면 단기 분석에 대한 의미가 퇴색되죠..
재미로 올려보는 분석인 만큼,
저는 몇달째 관망중이며 하락장은 빠른 시일 내에 종료되지 않으리라는 제 주장을 쭉 인지 해 주셧으면 합니다.
성투하세요 ^^.
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꾸준히 좋은 포스팅으로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.
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