도지 캔들 마감이란 무엇인가? 매매의 핵심이 되는 열쇠 - 비트코인 강좌 21편

2022. 1. 3. 21:42

주인장이 직접 집필한 비트코인 무료 강좌 총 28편 모음집!!

kikkik234.tistory.com/785

비트코인 차트 보는법, 무료 비트코인 강좌 28편 모음집 - KIK

최근들어 암호화폐 트레이딩 열풍이 다시 부는 듯 하여 과거 강좌글을 보기 쉽게 재편성 했습니다! 솔직히 제 매매법의 정수가 다 들어있다고 생각하시면 됩니다 -_-;; 스타일이 바뀐건 딱히 없

kikkik234.tistory.com

주인장의 비트코인 브리핑 텔레그램 방 링크 & 후원하기

제 블로그의 강좌들과 텔레그램 방 내의 브리핑은 무료로 제공 되고 있으며, 유료화 계획이 없습니다.

혹시.. 절 약간이나마 후원해 주실 수 있으신 분들은,

아래의 비트맥스 추천인 링크를 통해 가입해 주신 뒤, 거래 해 주시면 정말 감사하겠습니다 (_ _)

https://www.bitmex.com/register/IkBriK

Get Started | BitMEX

www.bitmex.com

텔레그램 주소는 당분간 가입조건 없이 오픈해 놓을 예정입니다. (~ 일단은 2022.3월까지)

주소 : t.me/kikkik567

경고! 투자는 모두 본인 책임입니다. 반드시 여러 트레이더 분들의 의견과 함께 참고용으로 사용하시길 바랍니다.

주식, 해외선물 혹은 암호화폐 트레이더 분들의 차트 분석글을 보다 보면 캔들(봉)을 통한 분석이 간혹가다 등장합니다.

물론 캔들을 통한 차트의 기술적 분석에도 꽤 여러가지 방법이 있습니다만, 특히나 많이 언급되는 캔들 모형이 있죠.

바로 '도지'형 캔들 입니다.

많이 언급되는 캔들 모형인 만큼 생각보다 '도지' 라는 단어를 많이 만나보셧을 겁니다.

특히 하락 또는 상승 도중 '도지 캔들 (혹은 스타 캔들)'로 봉이 마감 되었으니 추세전환을 기대해 볼만 하다 라는 식의 분석이 많지요.

저희는 이번 포스팅에서 이 '도지 캔들' 과 등장 시기에 따른 유효 매매전략에 대해 간단히 알아볼겁니다.

※ 캔들 = 봉 입니다.

스타 캔들에 대해선 알아보지 않는건가요?

도지와 형성되는 원리는 같으나 도지의 형태에서 몸통이 약간 남아있는 형태가 스타 캔들입니다.

사실상 동일한 캔들이라 봐도 무방합니다.

여기서 잠깐!

https://kikkik234.tistory.com/34

해당 포스팅의 빠른 이해를 위해선 캔들(봉)에 대한 기본적인 개념 학습이 선행되어야 합니다.

캔들에 대한 기본적인 이해력이 있으신 분들은 넘어가셔도 좋습니다.

도지(Doji) 의 어원

특히 암호화폐 트레이딩을 하시던 분들에겐 제법 익숙한 이름을 가진 종목이 있죠.

바로 도지코인(Doge coin)입니다.. 개발자가 불미스러운 일로 감옥에 갔던 이력도 있는 묘한 종목입니다..

하지만 저희가 이번에 다룰 도지 캔들의 도지는 Doge가 아니라 Doji 입니다.

'Doji'... 이 영단어는 대부분 본적이 없으실 겁니다. 너무나도 생소하죠.

이 단어의 어원은 어떻게 될까요?

기본적으론 용어의 어원을 알아야 이해를 하기가 쉬우니까요.

그러나 정작 구글에 Doji를 검색해도 주식관련 교육 영상과 함께 십자가 모양 캔들만 잔뜩 뜰 뿐 어원을 소개하는 곳은 없습니다.

그렇다는것은, 도지가 영단어의 단순한 의미로 부터 나온 용어는 아니라는것이죠.

추리를 한번 해 봅시다.

차트를 이용한 기술적인 분석의 시초는 어디(어느 나라? 혹은 어느 문화권?)로 부터 건너온 것 일까요?

제가 아는바 로는, '차트의 기술적 분석은 일본으로 부터 시작되었다' 라고 말할 수 있습니다.

차트를 자동적으로 갱신해 줄 컴퓨터도 없던 옛날 옛적,

벼와 같은 작물들의 교역활동을 할때 좀 더 많은 이익을 보기 위해 교역상들은 기술적 분석을 연구하기 시작했습니다.

당연히 이때 기록되었던 차트는 전부 수작업이었겠죠.

이러한 모습을 신기하게 지켜보던 한 서양인이

'일본식 기술적 분석'을 적극적으로 채택하여 연구하고 90년대에 와서 퍼져나가기 시작한 것 입니다.

생각보다 허술해보이는 이야기지만 저는 저렇게 알고 있습니다.

그렇다면 다시 본문으로 돌아와서, 도지라는 용어의 어원이 일본으로부터 왔다고 가정해 봅시다.

일본어 번역기로 도지를 번역하다보면 뭐라도 나오지 않을까요?

생각보다 만족스러운 결과는 나오지 않았네요.. 특히 우측엔 전혀 동떨어진 내용 뿐 입니다.

그렇다면 도지의 어원은 대체 어디서 온것일까요? 저도 이 이상으로는 추측이 되지 않습니다..

오리지널한 하나의 용어로 해석하시면 될 것 같습니다.

영어로는 십자가의 의미도 갖는다곤 하지만 그렇게 부르는걸 본적이 없고요.

아쉬운 마음에 다시한번 보니 그나마 도지캔들과 어울리는 의미를 가진쪽은 왼쪽일까요.. 그것도 아닌것 같네요..

기본 도지캔들의 형태

기본적으로 도지는 캔들 내의 시가와 종가가 같은 가격대에서 형성되거나, 비슷하게 형성되었을때 나타납니다.

이때 윗꼬리와 아랫꼬리의 길이가 서로 비슷하거나 같은 경우를 '도지 캔들' 이라고 부릅니다.

참고로 도지캔들은 양봉으로 마감되던 음봉으로 마감되던 딱히 상관이 없습니다.

이것도 도지 캔들입니다.

윗꼬리와 아랫꼬리가 서로 길게 형성되었으나 서로의 길이가 비슷하고, 시가와 종가가 같은 가격대에서 형성된 캔들입니다.

기본 도지캔들의 의미

기본도지 캔들이 가지는 의미는 무엇일까요?

첫번째로, 시가와 종가가 같은 가격대에서 형성되었다는것은 주가의 변동이 일어나지 않았음을 나타냅니다.

두번째로, 윗꼬리와 아랫꼬리의 길이가 비슷하다는것은 종목을 매수하려는 힘과 매도하려는 힘이 서로 같음을 나타냅니다.

이 두가지를 종합하면 소강(小康)상태를 나타내는 캔들 이라고 할 수 있겠습니다.

그러나, ' 매수세와 매도세가 부딪혔지만 무승부에 그치고 봉이 마감되었다! ' 는 메세지는

주가 상승을 잘 이어가고 있던 종목에게 적용하면 조정 혹은 하락 추세전환을 예고하는 의미가 되며,

주가 하락을 잘 이어가고 있던 종목에게 적용하면 반등 혹은 상승 추세전환을 예고하는 의미가 됩니다.

잘 생각해봅시다.

비트코인 일봉 입니다.

물론 저 시기가 언제고 어느 가격대다~ 이런건 하나도 중요하지 않으니 일부만 잘라서 올려 드렸습니다.

주가의 상승 도중 도지 캔들이 등장 했습니다.

도지 캔들을 주가 상승을 잘 이어가고 있던 종목에게 적용하면 조정 혹은 하락추세 전환을 예고하는 의미라고 했습니다.

기본적으로, 주가가 상승하고 있다는 것은, 매수세가 매도세를 이기는 상황이라는 것 이지요.

파랑색 동그라미 친 부분 좌측의 상승이 매우 가파릅니다.

저때의 매수세와 매도세의 힘이 대략 8:2 정도의 비율을 가지고 있다고 해봅시다.

8:2의 힘으로 서로 부딪히며 주가가 위로 밀려 올라가고 있던 상황에서

갑자기 음봉 도지가 등장하게 됩니다. (도지는 양봉 음봉 구분이 의미가 없습니다)

이때 저 도지 캔들이 나타내는 의미는

도지캔들이 등장하기 전까진 매수세와 매도세의 힘이 8:2 정도로 유지되어 매수세가 강한 상황이었는데,

도지캔들에 해당하는 시점에서 매수세가 약해지고 매도세가 강해져 힘의 비율이 5:5로 바뀌어버린 상황이 되어버렸습니다.

이는 다시말해,

주가를 밀어 올리던 강력한 매수세가 고점에 다가가면서 점차 사라지고 매도세로 돌아서고 있다는 신호입니다.

따라서, 상승 도중 도지 캔들이 등장할땐 분할 익절을 날려야 하는 타이밍이거나 전량 익절을 고민해야 하는 타이밍이 오고있다고 할 수 있죠.

WHY?

주가는 영원히 오르기만 할 수는 없습니다.

종목을 잘 매수한 사람들도 결국 이득을 챙기고 나가기 위해선 보유중인 종목을 매도해야 하거든요.

싼 가격에서 매수한 사람들은 주가가 오를수록 수익 실현을 하고 싶어지기 마련이고,

주가가 막 오르는 도중 매수한 사람들은 주가가 오를수록 기쁨도 잠시 점점 불안해지기 시작합니다.

언제 이익실현이 쏟아져 나올지 모르는 상황이니까요.

따라서, 주가가 치솟을수록 매도 관점으로 눈치를 보는 시장참여자가 늘어나게 되고

이는 도지 캔들 혹은 베어리시 캔들 이라는 형태로 나타나게 됩니다.

저희는 이 도지 캔들이 가지는 의미를 통해 힌트를 얻는거고요.

다시한번 비트코인 일봉 입니다. 당연히 최근의 움직임은 아닙니다. 작년 하반기쯤 되겠네요..

이번엔 하락 도중에 스타캔들이 등장했습니다.

갑자기 왠 스타캔들인가요?

제가 포스팅 첫 부분에서 둘의 생성원리와 서로 가지는 의미가 같기 때문에 동일한 캔들로 봐도 무방하다고 언급했었습니다.

따라서 혼동스러워 하지 않으셔도 됩니다.

아무튼, 도지 캔들을 주가 하락을 잘 이어가고 있던 종목에게 적용하면 반등 혹은 상승 추세전환을 예고하는 의미라고 했습니다.

이는 스타 캔들도 마찬가지입니다.

이번엔 매도세가 매수세를 압도해가며 주가를 떨어뜨리고 있었는데요,

몸통이 전 거대 음봉보다 작게 형성되며 스타캔들 형태로 봉이 마감 되었습니다.

그렇다는건, 주가를 떨어뜨리고 있던 매도세가 점차 줄어들고 있음을 나타내는 것 이지요.

반대로 현 자리가 바닥이라고 생각하는 시장참여자에 의해 매수세가 슬슬 따라붙고 있음을 암시합니다.

따라서 하락에 대한 반등을 기대해볼만한 자리이거나, 추세전환을 기대 해 볼만한 자리라는 것 이지요.

도지캔들을 통한 매매 전략 요약

상승추세 도중 등장하는 도지캔들의 의미는,

주가를 밀어 올리던 강력한 매수세가 고점에 다가가면서 점차 사라지고 매도세로 돌아서고 있다는 신호입니다.

따라서 매도를 준비해야 하는 타이밍입니다.

물론 도지 캔들이 등장했다고 반드시 하락으로의 추세전환이 이루어 지는것은 아닙니다.

보통 도지캔들이 형성된 다음날의 봉이 마감 되었을때 큰 음봉으로 마감된다면 추세가 전환되었다고 하죠.

이를 '저녁별형 캔들' 혹은 '이브닝 도지 스타' 라고 부릅니다.

물론 저 음봉이 등장하고 난 뒤 매도를 하는것은 뭔가 늦은 것 같고 아쉽죠.

따라서 저런 도지가 등장한다면 봉이 마감되자마자 분할매도를 권장합니다.

하락추세 도중 등장하는 도지캔들의 의미는,

주가를 떨어뜨리고 있던 매도세가 점차 줄어들고 있음을 나타내며,

현 자리가 바닥이라고 생각하는 시장참여자에 의해 매수세가 슬슬 따라붙고 있음을 암시합니다.

물론 도지 캔들이 등장했다고 반드시 상승으로의 추세전환이 이루어 지는것은 아닙니다.

보통 도지캔들이 형성된 다음날의 봉이 마감 되었을때 큰 양봉으로 마감된다면 추세가 전환되었다고 하죠.

이를 '새벽별형 캔들' 혹은 '슈팅 도지 스타' 라고 부릅니다.

물론 저 양봉이 등장하고 난 뒤 매수를 하는것은 뭔가 늦은 것 같고 아쉽죠.

따라서 저런 도지가 등장한다면 봉이 마감되자마자 분할매수 진입을 권장 해드려야만 할 것 같지만...

하락 도중 등장한 도지 캔들은 확실한 매수신호는 아닙니다.

하락중인 종목을 함부로 매수받는것은 긍정적인 신호가 발견되었다 하더러도 아주 위험한 행동입니다.

왤까요? 투자자들의 심리적 관점으로 다가가봅시다.

첫번째

주가가 상승중일때 추세가 꺽여 하락하는것은 매우 쉬운일이나,

주가가 하락중일때 추세가 꺽여 상승하는것은 매우 어려운 일이다.

당연합니다.

주가가 올라갈수록 매수보단 매도를 하고 싶어지는 욕구가 높아지는데 반해,

주가가 내려갈수록 공포에 질려 매도를 하고 싶어지는 욕구는 급격히 높아지고, 매수하고 싶어지는 욕구는 아주 천천히 높아집니다.

시장 참여자들이 공포에 빠진 타이밍에 매수하라' 라는 말이 나온 계기가 무엇일까요? 대부분의 개미들은 매수를 받지 못하거든요.

두번째

사람이라는 생물은 기본적으로 손해로 인한 스트레스를 눈꼽만큼도 받길 원하지 않는다.

일반적인 사람들의 기본적인 심리만 알고 있어도 쉽게 정답이 나오지요.

평범한 사람들이 주식 또는 기타 거래 등으로

이득을 봤을때의 기쁨(행복감)과

손해를 봤을때의 슬픔(스트레스)의 강도를 각각 수치로 표기해 절대값을 씌워 비교하면

손해를 봤을때의 슬픔의 강도가 압도적으로 높다고 합니다.

이는 가중치를 적용해도 마찬가지입니다.

10%를 이득봤을때의 기쁨보다, 3%를 손해봤을때의 슬픔의 강도가 더 높습니다.

기본적으로 사람이라는 생물이 느끼는 기쁨이라는 감정은 막 갈구하게 될 정도로 원하게 되는 감정은 아닙니다.

주식, 크립토 시장에서 나타나는 개미들의 탐욕은 결국 남들보다 뒤쳐질까봐 두려워 하는 감정(FOMO)에서 비롯되는 행위이지요.

결국 그 두려움에서 비롯된 스트레스를 회피하기 위해 안타까운 선택을 하는 사람들이 많습니다.

슬픔이라는 감정에서 뿜어져나오는 스트레스 역시 그 누구도 원하지 않는 악랄한 존재입니다.

그러나 참 재밌는점은, 손절을 하지 못해 지속적으로 손해를 보며 스트레스를 받으면서도 손절을 택하지 못하는 개인투자자가 많다는 점 입니다.

대하락추세는 기본적으로 개미들에겐 아주 공포스러운 존재입니다.

주가가 계속 떨어지고 반등은 쥐꼬리만하게 오는 상황이 지속되다보면, 그 누구도 매수를 받으려 하지 않는것이지요.

손해를 볼 가능성이 크니까요.

따라서 굳이 위험을 감수하고 진입하고 싶어하지 않는 겁니다.

이러한 심리대로라면 그 누구도 매수를 받지 못하는 상황이 지속되어 주가는 지속적으로 하락하게 됩니다.

즉, 개미들의 공포를 무너뜨릴 확실한 신호가 등장하지 않는 이상 추세가 전환될 일은 없다는것이지요.

이 신호는 보통.. 주가를 지속적으로 하락시켜 개미들의 물량을 받아먹은 세력이 목표를 달성했을때 띄워주는 경우가 많습니다.

이 포스팅에서 언급한 도지캔들이 달랑 하나 등장했다고 가정했을때 이는 확실한 매수 신호가 될 수 있을까요?

가능성은 보여주지만 확실한 신호는 아니라는 거죠.

결론

도지캔들은 윗꼬리와 아랫꼬리의 길이가 비슷하게 형성됨과 동시에 시가와 종가가 비슷한 가격대에 형성되어 형성되는 캔들 형태입니다.

이는 횡보 도중에는 딱히 아무런 역할을 하지 않지만,

추세가 진행중인 도중 등장한다면 추세의 반전을 예고할 수 있는 캔들이므로 주의가 필요합니다.

상승 추세 도중 등장한 도지 캔들 이후엔 매도 관점으로 준비를 하셔야 하고,

하락 추세 도중 등장한 도지 캔들 이후엔 매수 관점으로 준비를 하셔야 합니다. (단, 확실한 추가 신호가 등장할때 매수를 할것)

물론 캔들만 보고 매매하는것은 위험하니, 각종 보조지표와 추세선을 작도하신 뒤 다양하게 활용해보세요.

꾸준히 좋은 포스팅으로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.