다이버전스 매매법 강좌. 무조껀 알아야 하는 테크닉. - 비트코인 강좌 6편

2022. 1. 3. 21:29

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경고! 투자는 모두 본인 책임입니다. 반드시 여러 트레이더 분들의 의견과 함께 참고용으로 사용하시길 바랍니다.

상승 , 하락 다이버전스 (bullish & bearish divergence)

이번엔 다이버전스 매매법 강좌를 해보도록 하겠습니다. 이건 무조껀 알아야 하는 테크닉입니다.

이전 포스팅에서 RSI 지표를 소개 해 드렸었는데요, 해당 포스팅을 위한 선행 학습 이라고 생각하시면 편합니다.

RSI와 같이 주가에 의해 실시간으로 변화하는 지표가 나타내는 진행 방향은 당연하게도 주가의 방향을 따릅니다.

그러나 윗 사진처럼 지표의 진행 방향이 주가를 따르지 않을때가 있습니다.

이러한 현상을 주가와 지표간의 다이버전스 (발산) 이라고 합니다.

왜 이런 현상이 발생하는걸까요?

주가가 향하고 있는 현 추세의 힘이 약해지거나,

시장참여자의 투자심리가 주가의 움직임에 비해 많이 이질적인 형태를 띄는 경우 이러한 현상이 발생합니다.

이러한 현상이 나타난다는것은 현 추세가 약해지고 있다는 것을 암시하며,

이 강력한 힌트를 통해 승률 높은 매매전략을 세울 수 있는것입니다.

특히 높은 시간 봉 에서의 다이버전스는 신뢰도가 아주 높습니다.

따라서 매매 승률을 늘리시려면 해당 다이버전스들은 반드시 알아두셔야 합니다.

나타나는 다이버전스는 총 4가지입니다.

<주가> / <지표>

1 . <lower low> / <higher low> : regular bullish divergence

주가의 저점은 낮아지는데, 지표값의 저점이 점점 높아지면 이를 일반 상승 다이버전스 라고 합니다.

일반 상승 다이버전스 는 주가가 하락추세일때 (단기적일지라도) 나타나며, 추세가 곧 상승추세로 전환됨 을 암시합니다.

2 . <higher low> / <lower low> : hidden bullish divergence

주가의 저점은 높아지는데, 지표값의 저점이 점점 낮아지면 이를 히든 상승 다이버전스 라고 합니다.

히든 상승 다이버전스 는 주가가 상승추세일때 혹은 단기 하락추세일때 나타나며, 예전 추세를 이어받아 상승추세가 유지됨 을 암시합니다.

ㅡㅡㅡㅡㅡ

3 . <higher high> / <lower high> : regular bearish divergence

주가의 고점이 높아지는데, 지표값의 고점이 점점 낮아지면 이를 일반 하락 다이버전스 라고 합니다.

일반 하락 다이버전스 는 주가가 상승추세일때 (단기적일지라도) 나타나며, 추세가 곧 하락추세로 전환됨 을 암시합니다.

4 . <lower high> / <higher high> : hidden bearish divergence

주가의 고점이 낮아지는데, 지표값의 고점이 점점 높아지면 이를 히든 하락 다이버전스 라고 합니다.

히든 하락 다이버전스 는 주가가 하락추세일때 혹은 단기 상승추세일때 나타나며, 예전 추세를 이어받아 하락추세가 유지됨 을 암시합니다.

1,2 번은 불리시 다이버전스. 3,4번은 베어리시 다이버전스.

1,3 번은 레귤러 다이버전스. 2,4번은 히든 다이버전스 입니다.

불리시 = 상승 / 베어리시 = 하락

레귤러 = 추세전환 / 히든 = 추세유지

예시

◈ 2018-11-21 ~ 2018-11-30 BTC/USD 1시봉

저는 RSI 지표를 자주 사용하는 편인데요, 트레이더들이 다이버젼스를 따질때 가장 많이 사용 하는 지표는 MACD , RSI , 스토캐스틱 등이 있습니다.

주가의 추세를 기본적으로는 잘 따르는 지표들이니까요.

일단 저는 RSI를 자주 쓰는지라 예시를 RSI 지표와 함께 준비했습니다.

첫번째

살구색 직사각형 존 첫번째 (+) 를 보시면, 주가의 고점은 하락하는데, 지표값의 고점은 상승하는 중입니다.

lower high / higher high : hidden bearish divergence .

주가와 지표가 따로 노는것을 포착하실 수 있습니다.

해당 다이버젼스가 나타내는 바는, 주가는 떨어지는 중이지만 투자심리 또한 동시에 떨어지고 있다는 소리입니다.

따라서 추세가 지속됨을 암시합니다. 현 추세는 하락추세였고, '히든 하락 다이버젼스'가 활성화되었습니다.

이후 주가는 지속적으로 하락하게 됩니다.

두번째

살구색 직사각형 존 두번째 (+) 를 보시면 또다시 주가의 고점은 하락하는데, 지표값의 고점은 상승하는 중입니다.

lower high / higher high : hidden bearish divergence .

설명은 위와 같습니다. 히든 하락 다이버젼스 활성화 후 주가는 수직하락하게 됩니다.

3600불까지 떨어진 이후 4200불까지 반등에 성공했으나, 히든 하락 다이버젼스의 무효화에 실패. 또다시 3600불까지 하락했습니다.

(사진에는 나와있지 않지만 두가지 예를 이해하셧다면 하나 더 발견하실 수 있으실거라 생각합니다.)

세번째

살구색 직사각형 존 세번째 (★) 를 보시면 주가의 고점이 상승하는데, 지표값의 고점은 하락하는 중입니다.

higher high / lower high : regular bearish divergence

이번에도 짧지만 주가와 지표가 따로 노는 모습입니다.

해당 다이버젼스가 나타내는 바는 매수심리가 점점 매도심리로 변해가고 있다는것을 나타냅니다.

따라서 추세가 전환됨을 암시합니다. 저때의 추세는 상승추세였고, 일반 하락 다이버젼스가 활성화 되어 하락추세로 변하게 됩니다.

하락으로 추세가 변화 된 후 힘이 약해진 모습을 보이고 있습니다.

상승 다이버젼스의 예

◈ 2018-06-11 ~ 2018-06-24 BTC/USD 4시봉

일반 상승 다이버젼스 (regular bullish divergence)입니다.

일반(regular) 다이버젼스는 추세가 전환됨을 암시합니다.

일반 상승 다이버젼스가 활성화 된 이후 하락 추세에서 상승 추세로 변화된 모습을 보실 수 있습니다.

◈ 2018-06-11 ~ 2018-07-12 BTC/USD 4시봉

일반 상승 다이버젼스 이후 쭉 상승한 뒤, 갑작스런 하락이 등장했지만,

히든 상승 다이버젼스(hidden bullish divergence)의 활성화에 성공합니다.

히든 다이버젼스는 추세가 지속됨을 암시합니다. 상승 추세가 쭉 지속됩니다.

암기 팁

막상 4가지 경우의 수를 외우자니 굉장히 복잡해보입니다. 그러나 쉽게 외울 수 있는 팁이 있습니다.

첫번째.

기본적으로 해당 다이버젼스는 주가의 방향과 지표의 방향이 엇갈릴때 포착됩니다.

지표의 모양과 주가의 모양이 많이 다르다면 의심해보세요.

상승 다이버젼스는 주가의 저점과 지표의 저점의 방향이 엇갈릴때 포착됩니다.

하락 다이버젼스는 주가의 고점과 지표의 고점의 방향이 엇갈릴때 포착됩니다.

두번째.

위에서 상승 다이버젼스는 저점을 포착해야 하며, 하락 다이버젼스는 고점을 포착해야 한다는 점을 알 수 있었습니다.

그렇다면 이제 일반과 히든의 차이를 가려봅시다.

일반 상승 다이버젼스는 주가의 저점이 낮아지고 지표의 고점이 높아질때 라고 했지요.

일반 하락 다이버젼스는 주가의 고점이 높아지고 지표의 고점이 낮아질때 라고 했고요.

이때, 밑줄친 곳을 주목해봅시다.

상승 다이버젼스는 무조껀 저점이 기준입니다. 저점은 고정멘트입니다.

진짜 단순하게 생각해서 저점의 '저'는 '낮다' 라는 이미지를 가지고 있습니다.

이때 '주가의 저점이' 까지를 떠올린 뒤,'낮아지고' 를 바로 떠올리세요.

여기까지 떠올리게 되면 '주가의 저점이 낮아지고' 까지 오셧을겁니다.

다이버젼스는 주가와의 방향이 비틀리는걸 전제로 합니다. 따라서 지표의 저점은 높아져야 겠지요?

여기까지 생각이 미치게 되면 '주가의 저점이 낮아지고 지표의 저점이 높아질때' 가 완성됩니다. 이것이 일반 상승.

그렇다면 히든상승은? 단순히 일반상승과 반대로 생각하세요.

'주가의 저점이 높아지고' 까지만 생각하셔도 자연스레 뒷문구는 지표의 저점이 낮아질때' 가 나오게 됩니다.

하락 다이버젼스는 무조껀 고점이 기준입니다. 고점은 고정멘트입니다.

진짜 단순하게 생각해서 고점의 '고'는 '높다' 라는 이미지를 가지고 있습니다.

이때 주가의 '고점'이 까지를 떠올린 뒤, '높아지고' 를 바로 연계하여 떠올리세요.

여기까지 떠올리게 되면 '주가의 고점이 높아지고' 까지 오셧을겁니다.

다이버젼스는 두 관계가 비틀리는걸 전제로 합니다. 지표의 고점은 낮아져야 겠지요?

여기까지 생각이 미치게 되면 '주가의 고점이 높아지고 지표의 고점이 낮아질때' 가 완성됩니다. 이것이 일반 하락.

그렇다면 히든하락은? 단순히 일반상승과 반대로 생각하세요.

'주가의 고점이 낮아지고' 까지만 생각하셔도 자연스레 뒷문구는 지표의 고점이 높아질때' 가 나오게 됩니다.

세번째

뭔말인지 모르겠다면 알파벳으로 외웁시다

L(Low)이 3개 = 상승 다이버젼스

LLHL ㅡ Lower Low , Higher Low 넷중 다른 알파벳 'H'가 가운데 껴잇으면 일반 => 일반 상승 다이버젼스

HLLL ㅡ Higher Low , Lower Low 넷중 다른 알파벳 'H'가 맨앞에 잇으면 히든 => 히든 상승 다이버젼스

H(High)가 3개 = 하락 다이버젼스

HHLH ㅡ Higher High, Lower High 넷중 다른 알파벳 'L'이 가운데 껴잇으면 일반 => 일반 하락 다이버젼스

LHHH ㅡ Lower High, Higher High 넷중 다른 알파벳 'L'이 맨앞에 잇으면 히든 => 히든 하락 다이버젼스

주의할 점

이러한 다이버젼스는 활성화 되기 전까지는 맹신하셔선 안됩니다.

기본적으로 몇몇 지표들은 후행성 지표이고 다이버젼스도 봉이 마감되기 전까진 언제든지 무효화 되거나 활성화 될 수 있기 때문입니다.

따라서 중장기 흐름을 예측할 때 굉장히 유용합니다. 4시봉 이상의 다이버젼스는 나오고 나서도 곧바로 주가가 움직이지 않으니까요.

네가지 다이버젼스 들을 외워 두셔서 다른 패턴매매, 다른 지표 확인을 첨가하여 잘 사용하신다면 추세 스윙매매에 도움이 될 수 있으리라 생각됩니다.

+ 2021 05 02 추가 )

RSI 수치가 높은곳, 낮은곳에서 발생한 다이버젼스일수록 신뢰도가 상승합니다.

강추세에서의 다이버젼스는 무시되는 경향이 짙지만, 다이버젼스가 영원히 무시되진 않습니다.

언젠간 다이버젼스로 인한 주가움직임이 반드시 나타난다는 점 참고하세요.

번외

bullish divergence , bearish divergence = 상승 다이버젼스 , 하락 다이버젼스

regular bullish divergence , regular bearish divergence = 일반 상승 다이버젼스 , 일반 하락 다이버젼스

hidden bullish divergence , hidden bearish divergence = 히든 상승 다이버젼스 , 히든 하락 다이버젼스

외국에선 흔히들 이렇게 씁니다.. 트레이딩 뷰 사이트에서 외국 트레이더분들 의견 보실때 참고하라고 적어둡니다 ._.

bull = 황소가 위로 강하게 밀어붙히는 이미지를 연상시킨다 하여 상승을 암시

bear = 곰이 아래로 강하게 내려치는 이미지를 연상시킨다 하여 하락을 암시