RSI 지표의 진화 형태. ' Triple RSI ' 지표를 통한 매매 전략 - 비트코인 강좌 7편

2022. 1. 3. 21:31

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비트코인 차트 보는법, 무료 비트코인 강좌 28편 모음집 - KIK

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경고! 투자는 모두 본인 책임입니다. 반드시 여러 트레이더 분들의 의견과 함께 참고용으로 사용하시길 바랍니다.

안녕하세요 KIK 입니다 ^^.

이번 포스팅에서는,

주가의 과매수 / 과매도 현황을 나타내어 주는 RSI 지표의 진화형태인 ' Triple RSI ' 지표를 통하여

매수 진입 , 매도 타점을 높은 정확도로 잡아낼 수 있는 방법을 소개해 드리고자 합니다.

해당 지표는 당연히도 매수신호와 매도신호를 나타내어 주기 때문에,

단순한 현물 트레이딩 외에도 공매도 , 공매수를 통한 단기 레버리지 트레이딩에 활용하여 큰 차익을 남길 수 있습니다.

* 해당 지표는 사용시 주의사항이 제법 되기 때문에 끝까지 정독하여 이해 하시는 것을 추천합니다.

* 해당 포스팅을 깊게 이해하기 위해선 RSI 지표에 대한 기본적인 학습이 선행되어야 합니다.

아랫 링크를 통하여 가볍게 둘러보고 오시면 됩니다 ^^.

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RSI(상대강도지수).. 종목의 과매수 , 과매도 판단을 도와주는 지표 - 비트코인 강좌 5편

RSI (Relative Strength Index) 란? 차트는 단순히 캔들의 길이, 모형, 각 캔들 간의 상호작용관계 등을 따져 분석 할수도 있지만, 우리가 놓칠 수 있는 여러 요소들을 찝어주어 매매를 보조해주는 많은

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Triple RSI 지표란?

Triple RSI 지표란, 단순히 RSI 지표를 3개 사용하되, 각기 다른 세팅값을 적용한 지표입니다.

윗 사진을 보시면 아시다시피, 3개의 선이 구불구불 나열된 모습이죠.

RSI 지표가 어떤 원리로 작동하는지에 대해 잘 아시는 분은 좀 더 이해가 빠를겁니다.

RSI 지표의 대표적인 Length 값은 14가 사용되며,

이는 봉 14개에 해당하는 주가 상승/하락폭이 지표값 산출에 사용 된다는 의미입니다.

세팅값이 낮을수록, 단기적인 과매수 / 과매도 상태를 파악할 수 있으며

세팅값이 높을수록, 장기적인 과매수 / 과매도 상태를 파악할 수 있겠죠?

그리고 제가 소개하고 있는 Triple RSI 지표는 세팅 값을 각각 7 , 14 , 21 로 가지는 RSI 3개를 모아놓은 지표입니다.

이 세가지 RSI가 나타내는 단기 ~ 중기 ~ 장기적인 신호간의 이격도를 체크하여 매매에 사용하는 것 이지요.

Triple RSI 지표를 사용하기 위해 저 세팅을 우리가 굳이 바꿀 필요는 없습니다.

개인적으로는 기본 세팅으로도 충분히 높은 수익을 보고 있습니다.

Triple RSI 지표 사용법 ㅡ 설명

적당히 Triple RSI가 어떤 지표인지 알아보셨다면,

이제 사용법에 대해 소개 해 드리겠습니다.

윗 사진을 보시면, 하단에 있는 RSI_X3 (Triple RSI) 지표에 제가 원을 그려놓았다는 것을 보실 수 있을겁니다.

물론 제가 차마 그려놓지 못한 구간도 존재하지만, 일단 제가 원을 그려놓은 구간은 다 의미가 있는 구간입니다.

저 지표구간은 무엇을 의미할까요?

확대해봅시다. 자세히 보시면,

빨간 동그라미를 친 구간은, 세 RSI의 선이 윗 방향으로 심하게 벌어져 있는 경우이며

파란 동그라미를 친 구간은, 세 RSI의 선이 아랫 방향으로 심하게 벌어져 있는 경우 라는 것을 알 수 있습니다.

이제 주가를 나타내는 차트와 함께 지표를 비교해봅시다.

여기서 우리가 대강 파악할 수 있는 점은,

세 RSI의 선이 윗 방향으로 심하게 벌어져 있는 경우 + RSI 값이 제법 높은 경우 높은 확률로 하락 or 조정 이 왔습니다.

세 RSI의 선이 아랫 방향으로 심하게 벌어져 있는 경우 + RSI 값이 제법 낮은 경우 높은 확률로 상승 or 반등 이 왔습니다.

물론 저 관계를 잘 체크해보시면 추세로 가져가기 애매한 구간도 있지만,

적어도 상승과 하락에 대한 반응 자체는 제법 엄격하게 찾아오는 편 입니다.

상승 / 하락폭이 부진할순 있지만 반응이 안나오는 경우는 거의 없다는 것 이죠..

다시한번 전체적인 차트로 돌아와 봅시다.

빨간 화살표로 표시한 곳은 각각의 RSI 값이 윗방향으로 심하게 벌어져, 매도를 권장하는 신호가 나온 곳 이며

파란 화살표로 표시한 곳은 각각의 RSI 값이 아랫방향으로 심하게 벌어져, 매수를 권장하는 신호가 나온 곳 입니다.

* 저 화살표는 제가 별도로 그려 넣은 것이고, 지표가 저 화살표를 제공해주진 않습니다 ^^..

생각보다 지표반응에 대한 승률이 꽤나 높다는 것을 확인하실 수 있습니다.

그러나, 분홍색 ★ 표시 (윗 사진의 별 표시) 가 된 구간을 보시면..

별다른 이격이 발생하지 않았지만 하락이 시작되었다는 것을 확인하실 수 있습니다.

따라서 해당 지표가 모든 상황에 대해 매매 전략 힌트를 제공해 주진 않는다는 점을 항상 염두 해 두셔야 합니다.

Triple RSI 지표 사용법 ㅡ 기초적인 결론

결론적으로, 저희가 해당 지표를 활용하는 방법은 아주 단순합니다.

Triple RSI 지표 내의 세가지 RSI 지표들의 이격도(지표간의 벌어짐)를 주시하여, 이격도가 상당히 높게 형성될때를 노려

그에 맞는 포지션을 노리는 전략을 갖출 수 있겠습니다.

하지만,

무적의 승률을 자랑하는 지표는 이 세상에 거의 없기 때문에,

다른 지표 혹은 차트 패턴 또는 캔들 , 전체적인 추세 상황을 참고하여 해당 지표 전략과 합쳐 매매 전략을 서로 보조해 주어야

높은 승률을 기대할 수 있습니다.

Triple RSI 지표 트레이딩 뷰 차트에 등록하기

1 . Triple RSI 지표는 기본으로 제공되는 지표가 아니라, 트레이딩 뷰 홈페이지 사용자가 별도로 개발하여 등록한 지표입니다.

따라서 해당 지표를 사용하기 위해선 트레이딩 뷰 로그인 과정이 필요합니다.

( 여담이지만, 바이낸스 (binance) 거래소 모바일 앱에서 RSI 지표를 켜면 기본적으로 제공되는 지표입니다. )

좌측 상단의 메뉴 버튼을 클릭하신 뒤, 하단에 있는 'Sign in' 탭을 클릭해주세요.

2 . 로그인 화면입니다.

물론 트레이딩 뷰 회원이신 분들도 계시겠지만, 아닌 분들이 훨씬 많을 것 입니다.

다행히도.. 트위터 , 구글 , 페이스북 등의 계정을 보유하고 계시다면

귀찮게 별도의 가입 절차를 거치지 않아도 로그인이 가능합니다.

저는 로그인이 제일 간편한 구글 로그인을 애용합니다. G+ 아이콘을 클릭하면 로그인 화면이 별도로 등장합니다.

(안드로이드 기반 핸드폰을 사용하시는 분들은 구글 계정을 보유하고 있을 확률이 높습니다.)

3 . G+ 아이콘을 클릭하시면 등장하는 화면입니다.

단순히 본인이 사용중인 휴대폰 번호를 적으시면, 사용중인 핸드폰에 연결 된 구글 계정 로그인이 가능해집니다.

구글 계정이 연동된 핸드폰을 보유하고 있지 않으신 분들은 구글 계정의 이메일을 적으시면 비밀번호 확인창이 등장합니다.

4 . 저는 핸드폰 번호로 로그인을 하는 편 입니다.

핸드폰 번호를 적어 내시면, 핸드폰에 별도의 알람이 도착하여 로그인 확인 절차를 밟습니다.

단순히, 윗 사진처럼 등장하는 숫자를 터치하시면 로그인이 완료됩니다.

5 . 물론 여러가지 로그인 방법이 있겠지만,, 어떻게든 트레이딩 뷰 로그인을 마치신 분들은

맨 위에 있는 메뉴중 하나인 'Indicators' 탭을 클릭 해 주세요.

이후 등장하는 창에서 Triple RSI 를 검색하시면 여러가지 지표가 등장하는데, 개인적으로는 세번째 탭에 있는 지표를 추천합니다.

단순히 클릭하시면 지표가 바로 등록됩니다.

6 . 해당 지표 이름 옆에 존재하는 톱니바퀴 아이콘을 클릭하시면, 각 선의 색상을 변경 할 수 있습니다.

기본 세팅은 빨강 ㅡ 노랑 ㅡ 하늘 색인데, 저는 노랑색이 하늘색과 색상이 묘하게 겹쳐 보기 불편하여 보라색으로 세팅했습니다..

Triple RSI 지표 사용법 ㅡ 심화 과정 (주의사항)

문단이 거창하게 '심화 과정' 이라고 적혀있지만, 사실 까고보면 별 것 아닙니다 ^^.

이제 지표를 성공적으로 모두 등록하셨을 것이라 믿습니다.

그러나, 막상 지표를 등록했는데 당장 어떻게 활용해야 하는지 감이 안오시는 분들이 제법 계실거고요,

적당히 주의하셔야 할 점과 함께 설명을 드리겠습니다.

윗 차트는 30분 봉에서의 비트코인 달러 페어 차트 입니다.

위에서 제가 설명드린대로 RSI 간의 이격이 클때마다 매수 , 매도를 하셨다면 제법 이득을 볼만한 구간이 등장했습니다.

(물론 분홍색 별 표시와 같이 틀릴때도 있습니다..)

즉, 지금까진 위에서 부터 예를 들때마다 4시봉 차트를 들고 설명을 했었지만,

Triple RSI 지표는 어느 분봉에서든지 활용이 가능하다는 것을 나타냅니다.

그러나, 각 분봉에서 해당 지표를 사용할때의 지표가 가지는 의미는 꽤나 차이가 나는데요,

윗 차트는 5분 봉에서의 비트코인 달러 페어 차트 입니다.

당연히 지표가 주는 신호는 차이가 있으며,

해당 매수,매도 신호는 그에 대한 반응이 생각보다 오래가지 못할때도 있고 틀릴때도 있다는 것을 파악하실 수 있습니다.

특히, 5분 봉 차트에 별표시를 한 구간은 재미있게도 매도 신호가 등장하지 않았지만,

30분 봉 차트에는 매도 신호가 등장했죠.

결국 큰 하락이 나왔습니다.

▶ 이를 통해 우리가 도출해 낼 수 있는 결론은,

1 . 해당 지표는 분봉 길이에 따라 가지는 신호의 의미가 다릅니다. 이는 모든 지표가 마찬가지 입니다.

예를 들면, 5분 봉에서 등장한 매수/매도 신호는 그만큼 짧고 빠른 이득을 가져다 줄 가능성이 높으며

4시봉 또는 일봉에서 등장한 매수/매도 신호는 추세 단위의 이득을 가져다 줄 가능성이 높다는 뜻이 됩니다.

또한, 해당 신호가 유효한지 확인하는데 걸리는 시간은

당연히 분봉 사이즈가 짧을수록 짧습니다.

1분봉 5분봉의 경우 바로 결과가 나타나지만,

4시봉과 같은 긴 시간봉은 바로 결과가 나타나지 않아 미리 매수/매도를 들어갔다가 아주 살짝 물리는 경우도 존재합니다.

따라서 단타 / 스캘핑을 노리는 분들은 1분 ~ 5분봉에서 주력으로 해당 지표를 활용해 볼 수 있으며,

다이버젼스와 함께 연계해서 승률을 매우 높게 가져갈 수 있습니다.

2 . 분봉 사이즈가 긴 신호일수록, 짧은 봉의 매매 신호를 덮어서 무시할 수 있게 됩니다.

이건 약간 케이스 바이 케이스지만 , 이것도 염두해 두셔야 합니다.

1시봉에선 매수 신호가 발생했지만, 4시봉에선 매도 신호가 발생하고 있는 경우엔

운 좋게도 단기반등이 나오면 1시봉 매수 신호에 대한 이익을 챙길 수 있겠지만

운 나쁘게도 4시봉 매도 신호에 대한 주가 움직임이 먼저 나오게 된다면 그만큼의 손해를 볼 수 있다는 겁니다.

따라서 나는 단타/스캘핑만을 노리겠다 ! 라는 취지로 접근 하시더러도

30분 / 1시간 / 4시간 / 일봉에서 나타나는 신호를 항상 주시하셔야 손해를 면할 수 있습니다.

마무리

지금 까지 Triple RSI 지표에 대한 기본적인 개념 , 사용법 , 주의사항 등을 알아 보았습니다.

뭔가 글이 굉장히 길지만 사용법 자체는 아주 간단하죠?

Triple RSI 내에 있는 각각의 RSI 선이 큰 이격을 나타내고 있을때

아랫 방향으로 서로 심하게 벌어져 있는 경우를 매수 신호로 인식하고,

윗 방향으로 서로 심하게 벌어져 있는 경우를 매도 신호로 인식하는 것 이지요.

그러나, 미친듯한 상승추세 또는 하락추세일때는 이렇게 사용하시는 편이 좋습니다.

1 . 미친듯한 상승추세

윗 방향으로 서로 심하게 벌어져 있는 경우 ㅡ 보유중인 물량 일부 매도 , 공매도 왠만하면 접근 금지

아랫 방향으로 서로 심하게 벌어져 있는 경우 ㅡ 매수

2 . 미친듯한 하락 추세

윗 방향으로 서로 심하게 벌어져 있는 경우 ㅡ 매도

아랫 방향으로 서로 심하게 벌어져 있는 경우 ㅡ 보유중인 공매도 물량 일부 정리 , 매수 접근 금지

또한, 방향성을 영 알 수 없고 차트분석 또한 불가능한 윗 사진같은 잡주 종목들은

해당 지표를 사용 하더러도 매매에 참고할 수 없습니다.

윗 사진만 두고 보면 이격이 극한으로 나와 세 선이 서로 벌어졌을때 반등이 나온 것 처럼 연출이 되어 있지만

6월 쯤 부터 이미 이격도가 상당히 높았고, 이를 믿고 진입했다면 끝없이 하락분을 맞았을겁니다.

또한, 이런 잡주들은 공매도 포지션으로 접근할 수 없기 때문에 (지원하는 곳이 없으며 위험함) 저희에겐 매우 불리할 수 있습니다.

이런 잡주 종목들은 잡주세력의 매집을 별도로 감지하여 접근하셔야 하며,

매집을 별도로 감지하는 것은 매우 어렵고, 언제 출발할지 모르기 때문에.. 쳐다도 보지 않는 것이 상책입니다..

Triple RSI 지표에 대한 설명은 여기까지 입니다!

이번 조정장 잘 넘기시길 바라며 모두 성투하시길 기원합니다 ^^.