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비트코인 차트 보는법, 무료 비트코인 강좌 28편 모음집 - KIK
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경고! 투자는 모두 본인 책임입니다. 반드시 여러 트레이더 분들의 의견과 함께 참고용으로 사용하시길 바랍니다.
안녕하세요 ^^.
이번 포스팅에서는, RSI 지표를 통해 저점과 고점을 캐치하는 다양한 방법에 대해 알아 보겠습니다.
물론 지금까지의 포스팅을 쭉 봐오셨던 분들이거나, 어느정도 트레이딩을 해오신 분들은 당연히 알고 계셨을 전략이지만..
RSI가 단순히 저점 부근이기 때문에 매수를 망설이고, 고점 부근이기 때문에 매도를 망설이는 분들을 위한
가이드라인이 되겠습니다.
따라서 내용이 조금 겹칠 수 있습니다.
해당 전략이 10편인 이유는, 앞에 있는 강좌의 매매전략 보다 높은 승률을 보장하진 못한다는 점이 크게 작용했네요.
그리고 해당 전략 만을 사용하는 것 보단, 다른 전략을 같이 중첩하여 생각하는 편이 매매 승률에 도움이 됩니다.
* 해당 포스팅을 이해하기 위해선 RSI 지표에 대한 기본적인 학습이 선행되어야 합니다.
RSI(상대강도지수).. 종목의 과매수 , 과매도 판단을 도와주는 지표 - 비트코인 강좌 5편
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무조껀 알아야 하는 테크닉. 상승 다이버전스 , 하락 다이버전스 - 비트코인 강좌 6편
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4시봉 RSI의 종목 내 최고점과 최저점을 기반으로 펼치는 매매 전략 in 비트코인
RSI 지표를 보는 방법은 아주 간단합니다.
RSI가 고점을 띄는 시점은 주가가 과매수 상태라는 것을 나타내며,
RSI가 저점을 띄는 시점은 주가가 과매도 상태라는 것을 나타냅니다.
또한, RSI도 주가와 같이 일종의 추세와 그에 맞는 흐름을 따르는 경향이 간혹가다 나타나기 때문에..
지표 내에서도 지지선과 저항선을 정의할 수 있습니다.
이는 지표값이 결국 봉 마감 시점의 주가를 따르기 때문에 일어나는 현상이라고 생각 됩니다.
▶ BTC / USD (BIT-STAMP) 4시봉
윗 사진이 간단한 예시가 됩니다.
비트코인 달러페어 라는 종목내의 과거 RSI 지표 특성은,
88~90 라인을 넘어서 마감되는 일이 거의 없으며, RSI 지표값 최고점은 95 언저리 입니다.
따라서, 저 라인은 일종의 저항 라인이 됩니다.
저 저항 라인에 도달시, 일부 매도 전략을 세울 수 있습니다.
정상적인 종목이라면 저항이 붕괴 되더러도 지표상 상당히 높은 수치를 기록하여 단기적으로라도 상승이 멎게 됩니다.
그러나 하락 > 상승의 추세 전환 지점 (추세의 시작 지점)과
상승 추세의 강화 지점에서는 매도 전략이 오히려 위험 할 수 있습니다.
시장 상황을 보고 추가 매도 전략 또는 매도 포지션 손절 전략을 세울 수 있습니다.
또한, RSI 가 23~29 라인 아래에서 마감되는 일이 거의 없었죠.
2018년 말.. 강력한 지지라인 6000불이 붕괴되는 시점에 한자리까지 내려간 적이 있긴 했지만,
꽤나 흔치 않은 일이라 이 라인은 현재 배제해 두시는 편이 좋습니다.
아무튼 저 라인은 일종의 지지 라인이 됩니다.
저 지지 라인에 도달시, 일부 매수 전략을 세울 수 있습니다.
저 지지라인이 강하게 붕괴되면, 추가적인 하락이 예상된다는 소리지만
정상적인 종목이라면 저항이 붕괴 되더러도 지표상 상당히 낮은 수치를 기록하여 단기적으로 라도 하락이 멎게 됩니다.
그러나 상승 > 하락의 추세 전환 지점 (추세의 시작 지점)과
하락 추세의 강화 지점에서는 매도 전략이 오히려 위험 할 수 있습니다.
시장 상황을 보고 추가 매수 전략 또는 매수 포지션 손절 전략을 세울 수 있습니다.
과거 RSI 기록대로 매매를 진행했다면 나올 수 있는 진입 포인트 입니다.
당연히 승률이 100%에 가까운 전략은 없기 때문에
생각보다 실망스러운 포인트가 몇군데 존재하기도 하고 꽤나 괜찮은 진입 포인트도 존재합니다.
또한, 진입할만한 지점인데도 신호가 없는 구간도 몇몇 존재하죠.
특히 두번째 빨강 화살표 살짝 옆을 보시면 거래량이 터진 구간 + 추가상승에서 나온 하락 다이버젼스 = 명확한 매도 지점 인데도
신호가 나오지 않았죠..
승률을 높히고 수익을 증대화 시키기 위해 저는 다음과 같은 원칙을 정해 매매 하시는 것을 추천 드립니다.
1 . 상승추세인 경우
* 필독! 하락 추세에서 상승 추세로 돌아서는 찰나에는 하락추세를 짓누르는 강한 상승이 나오기 때문에
(진입 포인트 사진의 ★보라색 별 포인트를 참고해주세요. 하락추세에서 강한 상승이 등장하여 분위기를 반전시킵니다.)
추세 전환 초기에는 공매도를 절대 진입하면 안되며, 저점을 잡으신 분들은 일단 쭉 홀딩하셔야 합니다.
RSI가 자신이 정의한 저점에 도달했을 경우 매수를 권장합니다.
특히 주가 저점이 낮아지지 못한채 (또는 높아지며) RSI가 저점에 도달하는 경우는 상승 다이버젼스라 하여 좋은 타점이 됩니다.
RSI가 자신이 정의한 고점에 도달했을 경우 매수했던 보유 물량을 일부 익절 (30% 권장) 합니다.
이후 지표가 해소되었을때 또는 피보나치 0.236과 0.382 지점에서 각각 익절한 분량 만큼 다시 매수를 합니다.
강한 상승 추세가 정착되어 안정된 상태인 경우 0.236 에서 0.382 포인트 사이에서 다시 상승이 시작되는 경향이 있습니다.
상승 추세가 안정된 상태에서 굳이 위험하게 단기 공매도를 진입할 경우, 상승 시작점 ~ 단기고점을 기준으로,
피보나치 0.236 지점에서 1차 익절(50%)을 보고, 나머지 물량을 본절에 걸고 0.382 지점까지 노립니다.
손실 지정가는 매물대, 저항선, 여러가지 지표 등의 힘을 추가로 빌려야 겠지만.. 이 지표만으로 매매할땐 애매해지죠..
따라서 명확한 손실 지정가를 정의할 수 없는 초보자분 들에겐 역 추세 매매는 추천드리지 않습니다.
또한, 거래량이 유난히 큰 지점 + RSI가 선을 넘고 고점을 갱신 + 주가가 최고점에 도달 하는 경우,
보유물량을 일부 익절 (70%) 합니다.
나머지 물량 30%는 반반으로 쪼개서, 0.236 포인트와 0.382 포인트에서 지지 여부를 확인 후
지지를 받지 못한다면 익절하되, 차마 익절을 하지 못한 경우 적당히 반등이 나온 지점에서 익절합니다.
(상승 스타팅 포인트가 1이므로, 매수 평단이 안좋은게 아닌 이상 반드시 익절이 납니다.)
* 사진의 오타 수정 !
장기 추세전환 > 중기 추세전환
2 . 하락추세인 경우
* 필독! 마찬가지로 상승 추세에서 하락 추세로 돌아설땐 상승추세를 짓누르는 강한 하락이 나오기 때문에
(진입 포인트 사진의 큰 빨강 화살표 포인트를 참고해주세요. 상승추세에서 강한 하락이 등장하여 분위기를 반전시킵니다.)
추세 전환 초기에는 공매수 포지션에 대해 접근할땐 많은 주의를 기울이셔야 하며
고점을 잡으신 공매도 홀더 분들은 정말 최고점인 경우 쭉 홀딩하셔도 됩니다.
* 하락 추세는 상승 추세랑 대응 방법이 약간 틀립니다.
왜냐하면, 하락추세가 시작되었다 하더러도, 세력은 물량을 최대한 정리하기 위해 개미들을 꼬실것이고..
개미들을 꼬시려면 강한 반등 폭을 일으켜 개미들에게 매수 욕구를 일으켜야 하기 때문입니다..
상승 추세에서 약간의 하락만을 주며 개미들에게 현물 매수의 여지를 주지 않으려 한 것 과는 정 반대의 상황입니다.
저의 포스팅은 글귀가 대충 비슷해서 그냥 반대로 대응하시면 될 것이라 생각하실 수도 있지만, 주의해서 읽어주세요.
RSI가 자신이 정의한 저점에 도달했을 경우 매도했던 (공매도 보유자) 보유 물량을 일부 익절 (50% 권장) 하거나,
쭉 홀딩합니다.
익절한 물량은 첫 하락의 경우 0.5~0.618 포인트에서 추가 매도가 가능하며,
두번째 하락으로 인한 도달 부터는 강한 양봉이 등장하여 단기 상승추세를 만들어낼지 지켜봐야 합니다.
하락장(조정장)은 항상 한두번의 짧은 상승추세로 개미들을 꼬시기 때문이지요.
하락 추세가 안정되었다고 생각되는 경우, 0.382에서 0.5포인트 각각에서 추가 매도를 받으실 수 있습니다.
또한, 세번째 파랑 화살표 포인트 처럼
거래량이 유난히 큰 지점 + RSI가 선을 넘고 저점을 갱신 + 주가가 저점에 도달 하는 경우 일부 익절 (70%) 합니다.
나머지 물량 30%는 두가지 대응 방법이 있습니다.
1 . 위와 같은 현상이 벌어지는 경우엔 추가 하락이 등장할 경우, 왠만하면 상승 다이버젼스가 등장합니다.
이때 공매도를 전량 익절합니다.
2 . 반반으로 쪼개서, 최종 하락 지점을 기준으로 0.236 반등 포인트와 0.382 반등 포인트에 익절 주문을 걸고 대응합니다.
반대로, RSI가 자신이 정의한 저점에 도달했을때 공매수를 굳이 위험을 감수하여 진입할 경우
상승 > 하락추세 전환 이후 맨처음 하락에서는
반등이 나왔을때 안전하게 0.236 , 0.382 , 0.5 구간마다 분할 매도를 진행하고
두번째 하락 부터는 단기 추세 전환을 의심할만한 움직임이 나오기 전까지 대기합니다.
이 역시 명확한 손실 지정가를 정의할 수 없는 초보자분 들에겐 역 추세 매매는 추천드리지 않습니다
하락장(조정장) 내의 단기 상승추세가 마무리 된 이후엔,
(윗 사진에선 고점을 판별할 수 없었으나 다른 매매 방식으로 잡아낼 수 있었습니다)
상승하던 때와 동일하게, 피말리는 계단식 하락이 찾아오는 '하락 안정기' 를 갖추게 됩니다.
이때는 RSI가 저점일때 매수를 받거나 공매도를 익절하기 보단, 손실 지정가를 갖춘 공매도 추가주문이 효과적입니다.
하락할때 나오는 되돌림은 짧게는 0.236이지만, 개미들의 희망고문을 위해 0.382 ~ 0.5 의 되돌림이 나오는 경우가 많습니다.
이때 분할 추가매도를 진입하고, 0.786 포인트에 역지정가를 걸어둡니다.
꼭 비트코인 달러 페어 종목에 한해서 사용해야 하는 전략인가? 4시봉이어야만 하나?
비트코인 달러 페어 한정으로 이 전략을 사용해야 하는지, 꼭 4시봉이어야 하는지...
저는 일단 저렇게만 참고 하고 있지만, 사실 꼭 그렇지는 않습니다.
다만, 종목에 따라 맞는 시간 봉과 전략이 각각 다를 수 있다는 점은 항상 생각 해 두셔야 합니다.
윗 사진은 리플 사토시 페어 (XRP / BTC) 입니다.
RSI 저점 , 고점은 제가 즉석으로 짜두었고, 저대로 매매했다고 가정했을 경우 위와 같은 진입 포인트가 나옵니다.
고점을 달성했을 경우 공매도 포지션이 상당히 높은 승률을 기록하지만,
여기서 염두 해 두어야 할 점은.. RSI는 주가가 봉 시간 내에서 결정되기까지 지속적으로 변화하는 수치라는 겁니다.
따라서 저 기준선에 대해서만 매도 포지션을 진입 하더러도, 상승이 멎지 않아 공매도 포지션을 되려 위협할 수 있다는 소리죠..
또한, 앞으로 작성하게 될 'RSI를 통한 매매 전략 2탄' 에서도 다룰 내용 이지만
RSI가 저점, 고점을 찍더러도 주가는 추가 하락과 추가 상승이 언제든지 나올 수 있습니다.
봉마다 과거 기록에 대한 백테스팅을 여러번 거쳐서, 다양한 매매법과 함께 연구 해 보시는 것을 추천드립니다.
해당 전략 간단 요약
제가 자주 쓰는 트레이딩 뷰 차트 에서는 다양한 작도 도구들을 지원합니다.
저 도구를 클릭 후, Horizontal Line (가로줄) 을 클릭하신 뒤,
간단히 지표값이 저항, 지지를 많이 받는 지점을 클릭하시면 해당 값에 가로줄이 그어집니다.
개인적으로는,
1차 저항/지지 포인트와 RSI의 최고점 최저점 지점에 선을 그어 매매에 참고하고 있습니다.
그러나, 매매 타점을 좀 더 다양하게 잡아보실 분들은 지지 저항 포인트를 1~2차로 나누어 운용하셔도 좋을 것 같네요.
실제로 타점이 제법 나오더군요..
글 자체는 길었지만 전략 자체는 간단하게 요약 됩니다.
RSI 저항 지점 = 고점에서 팔고, 지지 지점 = 저점에서 사자!
그러나, 전체적인 추세를 추종하여 다른 전략을 짤것! 이게 가장 중요합니다.
종목마다 다양하게 매매에 참고하여 종목마다 전략을 다르게 세우고, 매매 승률을 높혀봅시다!
다음 포스팅은 RSI 지표를 활용한 전략 가이드 2탄 ㅡ 다이버젼스를 활용한 하따 (매수) , 상따 (공매도) 전략 에 대해 다루겠습니다.
제가 준비한 내용은 여기까지입니다. 모두들 성투하세요 ^^.
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경고! 투자는 모두 본인 책임입니다. 반드시 여러 트레이더 분들의 의견과 함께 참고용으로 사용하시길 바랍니다.
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