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OBV 지표 (On Balance Volume). 세력의 개미털기, 매집, 이탈 여부를 확인할 수 있는 지표 - 비트코인 강좌 24편

by KIKKIK234 2022. 1. 3.
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경고! 투자는 모두 본인 책임입니다. 반드시 여러 트레이더 분들의 의견과 함께 참고용으로 사용하시길 바랍니다.

 


 

OBV (On Balance Volume) 지표란 ?

 

 

오늘 소개해 드릴 지표는 

 

주가를 주도하는 세력의 매집 또는 이탈 여부를 확인할 수 있는 OBV 지표입니다.

 

 

 

비교적 보기 쉽고 매매 기준을 정하기 좋다는게 장점이며 

 

무엇보다도 개미들을 향한 세력의 견제 여부를 추가적으로 판단할 수 있습니다. 

 

 

 

즉, 개미털기와 같은 상승전 눌림 여부를 분간하는데에도 큰 도움을 줍니다.

 

게다가 이 지표는 개잡주 (듣도 보도 못한 잡스러운 종목) 의 펌핑을 예측하는데도 은근 도움이 됩니다..

 

OBV (On Balance Volume) 지표의 원리

 

 

 

 

OBV 지표는 기본적으로 봉 마감시점의 봉 상태(양봉인지 음봉인지 체크)와 볼륨을 체크해 

 

 

 

양봉으로 마감되었을 경우 볼륨 만큼의 수치를 기존 OBV 수치에 더하고  

 

음봉으로 마감되었을 경우 볼륨 만큼의 수치를 기존 OBV 수치에서 뺍니다.

 

 

 

OBV 지표는 이런식으로 계산된 수치를 선으로 이어 시각적으로 표시해줍니다.

 

 

참고로 OBV 수치는 양수여도 상관이 없고, 음수여도 상관이 없습니다.

 

저희가 보아야 할건 수치 그 자체보단 전체적인 추세와 주가 간의 관계 입니다.

 

OBV (On Balance Volume) 지표가 주는 기본적인 정보

 

 

 

 

OBV 수치가 점차 높아지거나 낮아진다는 것은 무엇을 의미할까요?

 

 

 

OBV 수치가 높아지기 위해선 기본적으로 봉이 양봉으로 마감되어야 하며,

 

높은 폭으로 증가하기 위해선 해당 봉의 볼륨이 높아야 겠지요.

 

 

 

기본적으로 양봉은 봉이 시작된 가격보다 높은 가격대에 봉이 마감되었음을 의미합니다.

 

따라서 '해당 봉에선 매수세가 매도세보다 강했다' 라고 일반적으로 판단할 수 있겠습니다.

 

 

 

 

또한 볼륨은 해당 봉 내에서의 거래량 과도 같습니다. 

 

물량을 얼만큼 주고 받았느냐에 대한 것을 나타내는 기본 지표죠.

 

 

 

이 두가지 개념을 합쳐 생각해보면 OBV 수치가 점차 높아진다는 것은 

 

해당 종목의 총 매도 물량보다 총 매수 물량이 많다는 것을 의미합니다.

 

 

 

 

반대로,

 

 

OBV 수치가 점차 낮아진다는 것은 

 

해당 종목의 총 매수 물량보다 총 매도 물량이 많다는 것을 의미합니다.

 

 

OBV (On Balance Volume) 지표의 활용 1 ㅡ 기초편

 

 

OBV 수치가 점차 높아진다는 것은 

 

'해당 종목의 총 매도 물량보다 총 매수 물량이 많다는 것을 의미한다​' 라고 윗 문단에서 언급했었지요.

 

 

 

이는 즉, '세력이 주가를 올리며 아직 이탈하지 않았다' 라고 해석 할 수 있습니다.

 

 

 

따라서, OBV 지표가 상승 추세이며, 고점을 꾸준히 갱신한다는 것은 

 

매수자 입장에선 추가매수 신호 , 홀딩 신호가 됩니다.

 

OBV 수치가 점차 낮아진다는 것은 

 

'해당 종목의 총 매수 물량보다 총 매도 물량이 많다는 것을 의미한다​' 라고 윗 문단에서 언급했었지요.

 

 

 

이는 즉, '세력이 이미 이탈했거나 이탈하고 있다' 라고 해석 할 수 있습니다.

 

 

 

따라서, OBV 지표가 하락 추세이며, 저점을 꾸준히 갱신한다는 것은 

 

매수자 입장에선 관망 신호 , 홀딩하는 사람 입장에선 매도 신호가 됩니다.


OBV (On Balance Volume) 지표의 활용 2 ㅡ 다이버젼스 (발산) 응용편

 

 

예전에 포스팅 해 드린 상승 다이버젼스, 하락 다이버젼스 에 관한 글을 읽어 보신 분들이라면 이해가 빠를겁니다.

 

RSI 지표 뿐만이 아니라, OBV 지표와 주가 사이의 다이버젼스 현상 또한 매매에 활용할 수 있습니다.

 

https://kikkik234.tistory.com/11

 

상승 다이버젼스 , 하락 다이버젼스에 관한 글 입니다. 

 

이번 문단이 다이버젼스에 대한 이해가 필요한 문단인 만큼 체크해주세요.

 

 

 

기본적으로 OBV 지표는 주가가 향하는 방향과 모양새를 그대로 따라가는 경향이 있습니다.

 

이러한 경향을 갖는 대표적인 지표는 RSI 가 있겠네요.

 

 

 

그러나, 간혹가다 OBV 지표와 주가가 각기 다른 방향으로 진행을 하는 경우가 있습니다.

 

이와 같은 현상을 저희는 다이버젼스(발산) 현상이라고 부릅니다.

 

 

 

주가와 OBV 지표 간의 다이버젼스를 활용하여 매매에 써먹을 수 있는 경우는 총 두가지가 있습니다. 아래에서 확인하세요.

 


 

▶ 1 . OBV 수치가 넓은 흐름으로 보면 높아지고 있지만 주가가 하락하거나 횡보하는 경우

 

 

 

윗 사진을 보시면 주가가 큰 틀에서 보면 큰 하락 이후 횡보를 이어가고 있지만

 

OBV 지표의 저점은 높아져있는 상황입니다.

 

 

 

 

OBV 가 높아졌다는 것은 매수한 물량이 매도를 한 물량보다 많다는 것을 의미합니다.

 

그러나 주가가 전체적으로 움직이지 않았다는 것은 물량을 매집하는 세력이 주가를 관리하고 있을 가능성이 있다는 것 이지요.

 

 

 

 

따라서 OBV가 상승했지만 주가의 상승폭이 미미하거나 횡보 또는 하락하는 경우를 상승 다이버젼스(불리시 다이버젼스) 라고 합니다.

 

 

+ 추가해설

 

 

캔들을 잘 보시면 꽤나 큰 하락이 나온 이후로 

 

아주 작은 펌핑이 한번 있었고 주가가 원래대로 돌아왔는데요, 

 

 

이때의 OBV 를 체크해봣을땐 지금까지의 주가 하락은 저 하락을 일으키는데에 사용된 물량을 다시 회수함과 동시에

 

개인투자자 (개미) 들을 덜어내는 과정이 아니었을까 싶습니다.

 


 

 

2 . OBV 수치가 넓은 흐름으로 보면 낮아지고 있지만 주가가 상승하거나 횡보하는 경우

 

 

 

윗 사진을 보시면 초기엔 주가가 엄청난 상승을 하며 OBV 의 고점을 지속적으로 갱신했습니다.

 

그러나, 어느 순간부터 OBV 가 고점을 높히지 못하고 내려앉기 시작합니다

 

 

 

 

이때, 주가는 파랑색 동그라미를 친 부분을 기준으로 쌍바닥을 형성하며 저점을 갱신하지 않으려는 지지 현상이 일어났지만 

 

OBV는 진작에 저점을 갱신하고 있었습니다.

 

 

 

 

OBV 가 낮아졌다는 것은 매도 물량이 매수 물량보다 많다는 것을 의미합니다.

 

그러나 주가가 그닥 움직이지 않았다는 것은 물량을 정리하는 세력이 주가를 관리하고 있을 가능성이 있다는 것 이지요.

 

 

 

따라서 OBV 가 하락했지만 주가의 하락폭이 미미하거나 횡보 또는 상승하는 경우를 하락 다이버젼스(베어리시 다이버젼스) 라고 합니다.

 

 

+ 추가해설

 

우측 상단에 해당하는 파랑 원을 주목해보시면 주가는 반등을 치고 있는데 

 

그 시점 OBV는 쭉 낮아지고 있는 모습을 보여줍니다.

 

 

보통 이와 같은 신호가 개잡주에서 제일 위험한 신호입니다. 윗 사진도 개잡주 중 하나고요..

 


 

 


 

 

OBV (On Balance Volume) 지표의 활용 3 ㅡ 종합편

 

 

▶ 과거 WINGS / BTC 일봉

 

개미털기 #1

 

 

주가가 쭉 상승하다가 갑작스런 하락이 나옵니다.

 

그러나, OBV 를 체크해보면 저점이 살짝 높아져있다는 것을 확인할 수 있습니다. 

 

 

세력이 물량을 정리하면서 나온 음봉은 아니라는 것을 대략적으로 파악 할 수 있습니다.

 

 

 

펌핑 #1

 

 

앞의 음봉은 진짜 개미털기였던 모양입니다. 주가가 연이어 상승한 뒤 긴 꼬리를 남기는 펌핑이 나옵니다.

 

보통 이러한 펌핑 이후로 주가가 흘러내리는것이 일반적이지만, 이후 OBV 지표가 꾸준히 증가하는 모습을 보여줍니다.

 

 

 

개미털기 #2 이후 펌핑 #2

 

 

이번에도 펌핑이 나오기 전 4연속 음봉으로 겁을 줬네요.

 

하락폭에 비해 OBV 지표가 많이 떨어지긴 커녕 횡보 수준으로 유지되었다는 것을 확인하실 수 있습니다.

 

 

 

이후 어마어마한 펌핑이 등장한 후 OBV 가 저점을 만들며 내려갑니다. 

 

일단 이탈이 확인되었으니 매도를 할 준비를 해야겠지요.

 

 

그들의 물량은 아직 남아있다는 것을 확인 

 

 

주가가 무섭게 하락하여 전 저점까지 도착하였습니다.

 

그런데 OBV 지표를 확인하니 저점이 상당히 높아져 있는 모습이네요.

 

 

물량 정리가 아직 끝나지 않았다는 것 정도만 알 수 있습니다.

 

 

일시적 펌핑 (매집봉) #3 + 상승 다이버젼스

 

 

일시적으로 펌핑이 나왔지만 금방 사그라 들었습니다.

 

물론 해당 양봉이 애매하게 형성된지라 음봉으로 끝났다면 OBV 수치가 추락했을겁니다.

 

 

 

 

보통 이런 긴 윗꼬리를 가진 봉을 매집봉으로 여기는 경우가 많습니다. 또는 매물대를 테스트해 보았을 수 도 있지요.

 

(이런 개잡주는 전자의 가능성이 큽니다...)

 

 

 

 

이후 또 상승이 등장하지만 다시 주가가 하락하는데요, 

 

이때 주가가 하락하는데도 OBV 수치가 증가(또는 횡보)하는 것을 발견해냅니다. 

 

 

 

 

바로 상승 다이버젼스 입니다. 

 

그들이 물량을 채울만큼 채우고 펌핑을 할 타이밍을 쟤고 있다고 판단할 수 있습니다.

 

 

펌핑 #4

 

 

거래봇으로 주가를 몇주간 지루하게 쭉 횡보시키더니 (OBV 의 변화가 없다는것을 확인함)

 

타이밍을 잡고 또 다시 펌핑을 일으켰습니다.

 

 

 

이번엔 거래량을 의도적으로 부풀려 관심을 유도했다는것을 알 수 있습니다. 

 

직전 펌핑에서의 거래량을 체크한 뒤 이번 펌핑에서의 거래량을 체크해 보면 자전거래로 볼륨을 늘렸다는 것을 알 수 있습니다.

 

 

 

 

펌핑 이후 주가가 급락하나 OBV 자체의 저점은 높아져있는 상태입니다.

 

 

그러나, 

 

 

볼륨을 의도적으로 부풀려 거래소 상위 거래 종목으로 관심을 끌어 개미들을 꼬시는 행위가 발견되었으므로 

 

OBV 수치에 대한 신뢰도가 그만큼 하락합니다.

 

 

따라서 이후의 움직임이 좋을것이라고 보장할 수 없습니다.


필독! OBV (On Balance Volume) 지표에 맞는 봉 사이즈

 

 


​기본적으로 OBV 는 세력이 쉽게 눈속임을 줄 수 있는 지표입니다. 

 

봉이 양봉으로 마감되느냐 음봉으로 마감되느냐에 따라서 OBV 수치가 많이 달라지기 때문이죠.

 

 

 

 

세력은 그들의 의도가 해당 지표로 인해 쉽게 파악 된다는 점을 그들도 잘 알고 있습니다..

 

 

 

따라서 OBV 지표는 봉을 쉽게 조작할 수 없는 1분봉과 일봉에서 주로 사용합니다. 

 

일봉을 초과하는 사이즈는 흐름이 빠른 암호화폐 시장에서 사용하기엔 영 좋지 못한 사이즈이며, (주식 시장에선 일봉을 많이 쓰는 이유)

 

 

 

1분봉을 제외한 기타 봉들은 마감 시간에 맞춰 봉 타입을 조작하기 쉽기 때문입니다.

 

 

암호화폐 시장 내의 OBV 지표 신뢰도 비교는 1분봉 >>> 일봉 >>>>>>>>>> 기타 정도 입니다.

 

OBV (On Balance Volume) 지표 활성화 방법

 

 

 

 

1 . 트레이딩 뷰 기준입니다. 상단의 Indicators 를 클릭합니다.

 

 

2 . 검색창에 OBV 를 검색합니다.

 

 

3 . 검색을 하시면 맨 위에 등장하는 기본 제공 지표인 On Balance Volume 을 클릭합니다.

 

 

 

 

 

 

 

4 . 별도의 추가 설정이 필요하지 않은 지표입니다.  바로 사용하시면 됩니다.

 

 

* 개인적으로 권장하는 봉 사이즈는 일봉과 1분봉입니다.

 

OBV (On Balance Volume) 지표 사용시 주의할 점

 

 

 

1 . 개잡주에서 사용할 경우 주의하셔야 합니다.

 

 

기본적으로 개잡주(듣도 보도 못한 잡스러운 종목)는 주가가 어디로 한순간에 튈지 모른다는 위험성을 가지고 있습니다. 

 

 

특히나 여긴 하한가라는 안전장치(?)가 없기 때문에 

 

세력의 기분상태에 따라 종목의 가치가 한순간에 반토막이 날 수도 있습니다.

 

 

 

 

 

2 . OBV 지표는 절대적인 지표가 아닙니다.

 

 

​제일 먼저 고려해야 할 점은 현재의 추세 입니다. 

 

초강세장의 경우 OBV 가 고점을 갱신하지 못하더러도 (그럴일은 거의 없지만요..) 주가가 미치도록 치고 올라가는 경우가 많습니다.

 

해당 지표만을 맹신하여 매매에 사용하는 일은 없도록 해야 합니다..

 

 

 

 

 

3 . 세력이 매집을 한다고 해서 반드시 주가가 오르는 것은 아닙니다.

 

 

물론 언젠간 그들도 수익을 내야 하니 주가를 올리기야 하겠지만 

 

혹여나 해당 종목을 포기하고 이탈하는 경우도 심심치 않게 발견됩니다.

 

 

따라서, 맹신하시면 안됩니다.

 

 


 

 

 

 

마무리

 

 

지금까지 소개해 드린 OBV 지표를 이용한 매매 방식은

 

 

 

 

기본적으로 주가를 흔드는 것은 세력이고,  

 

그들이 매집을 한다는 것은 주가의 상승을 예고하지만 , 그들이 이탈을 한다는 것은 주가의 하락을 예고하며

 

그들은 기본적으로 매집 도중 개미들이 달라 붙는 것을 원하지 않는다는 것을 전제로 한 매매방식 입니다.

 

 

 

 

따라서 위와 같은 생각을 하지 않는 사람들에겐 생각보다 마음에 잘 와닿지 않는 매매 방법 일겁니다..

 

 

 

 

하지만 다양한 지표들을 알아두는것은 언젠간 도움이 됩니다.

 

다양하게 매매에 사용해보세요!

 

 

 

 

성투하세요 ^^.

 

꾸준히 좋은 포스팅으로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.

 


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